تحليل الشركة WNS (Holdings) Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-11.39%) أعلى من متوسط القطاع (-28.75%).
سلبيات
- السعر (43.17 $) أعلى من التقييم العادل (34.2 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9037%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 26.14% على مدى 5 سنوات من 7.81%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.89%) أقل من متوسط القطاع (ROE=54.22%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| WNS (Holdings) Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 34% | -1.1% | 0.5% |
| 90 أيام | 28.9% | -40.6% | 3.8% |
| 1 سنة | -11.4% | -28.7% | 23.5% |
WNS vs قطاع: تفوق أداء WNS (Holdings) Limited على قطاع "Technology" بنسبة 17.36% خلال العام الماضي.
WNS vs سوق: كان أداء WNS (Holdings) Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -34.84% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WNS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WNS مع تقلب أسبوعي قدره -0.219% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (43.17 $) أعلى من السعر العادل (34.2 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (43.17 $) أعلى بنسبة 20.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.83) أقل من القطاع ككل (101.32).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.83) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.26) أقل من القطاع ككل (12.23).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.26) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.89) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.06).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.89) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.85) أقل من القطاع ككل (92.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.85) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.89%) أقل من القطاع ككل (54.22%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.89%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.61%) أعلى من القطاع ككل (3.98%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.61%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9037%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
