تحليل الشركة Welltower
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (63.4%) أعلى من متوسط القطاع (-4.69%).
- مستوى الدين الحالي 39.79% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 46.11%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.34%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-0.2696%)
سلبيات
- السعر (145.59 $) أعلى من التقييم العادل (6.56 $)
- توزيعات الأرباح (2.08%) أقل من متوسط القطاع (3.27%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Welltower | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.7% | 1.1% | 6.7% |
| 90 أيام | 14.8% | -9.9% | -7.9% |
| 1 سنة | 63.4% | -4.7% | 5.6% |
WELL vs قطاع: تفوق أداء Welltower على قطاع "Real Estate" بنسبة 68.09% خلال العام الماضي.
WELL vs سوق: لقد تفوق أداء Welltower على السوق بنسبة 57.81% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WELL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WELL مع تقلب أسبوعي قدره 1.22% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (145.59 $) أعلى من السعر العادل (6.56 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (145.59 $) أعلى بنسبة 95.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (137.2) أقل من القطاع ككل (327.01).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (137.2) أعلى من السوق ككل (68.46).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.77) أعلى من القطاع ككل (-8.77).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.77) أقل من السوق ككل (22.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.04) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.26).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.04) أقل من مؤشر السوق ككل (16.06).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (24.11) أعلى من القطاع ككل (18.81).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (24.11) أعلى من السوق ككل (23.61).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.34%) أعلى من القطاع ككل (-0.2696%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.34%) أقل من السوق ككل (28.4%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.7727%) أقل من القطاع ككل (3.05%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.7727%) أقل من السوق ككل (6.81%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (2.48%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (2.48%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.08% أقل من متوسط القطاع "3.27%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.08% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.08% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (370.66%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
