تحليل الشركة Welltower
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (39.03%) أعلى من متوسط القطاع (-6.71%).
- مستوى الدين الحالي 39.79% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 46.11%.
سلبيات
- السعر (87.8 $) أعلى من التقييم العادل (6.56 $)
- توزيعات الأرباح (2.23%) أقل من متوسط القطاع (3.37%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.34%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.27%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Welltower | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.3% | -8.1% | 1.6% |
| 90 أيام | 0% | -15.5% | 4.3% |
| 1 سنة | 39% | -6.7% | 27% |
WELL vs قطاع: تفوق أداء Welltower على قطاع "Real Estate" بنسبة 45.75% خلال العام الماضي.
WELL vs سوق: لقد تفوق أداء Welltower على السوق بنسبة 12.02% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WELL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WELL مع تقلب أسبوعي قدره 0.7506% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (87.8 $) أعلى من السعر العادل (6.56 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (87.8 $) أعلى بنسبة 92.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (137.2) أعلى من القطاع ككل (59.84).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (137.2) أعلى من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.77) أقل من القطاع ككل (4.08).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.77) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.04) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.04) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (24.11) أعلى من القطاع ككل (20.59).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (24.11) أعلى من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.34%) أقل من القطاع ككل (11.27%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.34%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.7727%) أقل من القطاع ككل (3.79%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.7727%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (2.48%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (2.48%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.23% أقل من متوسط القطاع "3.37%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.23% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.23% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (370.66%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | McHugh Timothy EVP - Chief Financial Officer |
شراء | 81.68 | 1 385 620 | 16 964 |
| 15.02.2022 | Mcqueen Matthew Grant EVP, Gen.Counsel & Secretary |
شراء | 81.68 | 554 280 | 6 786 |
| 15.02.2022 | Menon Ayesha SVP - Strategic Investments |
شراء | 81.68 | 355 635 | 4 354 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
