تحليل الشركة VTEX
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 0.903% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 3.2%.
سلبيات
- السعر (4.89 $) أعلى من التقييم العادل (1.1 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9673%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-26.78%) أقل من متوسط القطاع (6.14%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.84%) أقل من متوسط القطاع (ROE=23.82%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| VTEX | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 7.2% | 5.1% | 7.2% |
| 90 أيام | -14.5% | -15.7% | -8.8% |
| 1 سنة | -26.8% | 6.1% | 8.2% |
VTEX vs قطاع: كان أداء VTEX أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -32.91% خلال العام الماضي.
VTEX vs سوق: كان أداء VTEX أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -35.01% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VTEX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VTEX مع تقلب أسبوعي قدره -0.5149% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4.89 $) أعلى من السعر العادل (1.1 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4.89 $) أعلى بنسبة 77.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (94.4) أقل من القطاع ككل (243.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (94.4) أقل من السوق ككل (96.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.43) أقل من القطاع ككل (8.19).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.43) أقل من السوق ككل (20.88).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5) أقل من مؤشر السوق ككل (16.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (77.61) أعلى من القطاع ككل (50.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (77.61) أعلى من السوق ككل (27.39).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.84%) أقل من القطاع ككل (23.82%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.84%) أقل من السوق ككل (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.39%) أقل من القطاع ككل (5.18%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.39%) أقل من السوق ككل (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-31.74%) أقل من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-31.74%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9673%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
