تحليل الشركة Velo3D, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.32 $) أقل من السعر العادل (27.65 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9701%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-91.74%) أقل من متوسط القطاع (12.17%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 23.02% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-197.75%) أقل من متوسط القطاع (ROE=44.86%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Velo3D, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -6.9% | -2% |
| 90 أيام | 122.1% | 0.1% | 4.3% |
| 1 سنة | -91.7% | 12.2% | 24.9% |
VLD vs قطاع: كان أداء Velo3D, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -103.91% خلال العام الماضي.
VLD vs سوق: كان أداء Velo3D, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -116.68% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد VLD أكثر تقلبًا من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VLD مع تقلب أسبوعي قدره -1.76% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.32 $) أقل من السعر العادل (27.65 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.32 $) أقل بنسبة 1994.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.38) أقل من القطاع ككل (100.42).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.38) أقل من السوق ككل (47.35).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.66) أقل من القطاع ككل (12.09).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.66) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.47) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.91).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.47) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1.09) أقل من القطاع ككل (91.93).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1.09) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-197.75%) أقل من القطاع ككل (44.86%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-197.75%) أقل من السوق ككل (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-87.87%) أقل من القطاع ككل (4.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-87.87%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-228.56%) أقل من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-228.56%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9701%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
