تحليل الشركة Twilio Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (80.65 $) أقل من السعر العادل (108.77 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (43.92%) أعلى من متوسط القطاع (10.45%).
- مستوى الدين الحالي 9.02% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 12.43%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.932%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-10.43%) أقل من متوسط القطاع (ROE=44.86%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Twilio Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5% | -7.7% | -0.7% |
| 90 أيام | 73.9% | -1.3% | 4.1% |
| 1 سنة | 43.9% | 10.5% | 25.9% |
TWLO vs قطاع: تفوق أداء Twilio Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 33.47% خلال العام الماضي.
TWLO vs سوق: لقد تفوق أداء Twilio Inc. على السوق بنسبة 18.02% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد TWLO أكثر تقلبًا من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TWLO مع تقلب أسبوعي قدره 0.8446% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (80.65 $) أقل من السعر العادل (108.77 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (80.65 $) أقل بنسبة 34.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (100.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.44) أقل من القطاع ككل (12.09).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.44) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.37) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.91).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.37) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-16.55) أقل من القطاع ككل (91.94).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-16.55) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-10.43%) أقل من القطاع ككل (44.86%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-10.43%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-8.75%) أقل من القطاع ككل (4.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-8.75%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-8.06%) أقل من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-8.06%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.932%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | Shipchandler Khozema Officer |
شراء | 107.21 | 1 209 860 | 11 285 |
| 31.12.2024 | Wagner Dana Officer |
شراء | 107.33 | 455 938 | 4 248 |
| 31.12.2024 | Viggiano Aidan Officer |
شراء | 107.16 | 732 117 | 6 832 |
| 31.10.2024 | Wagner Dana Officer |
شراء | 80 | 360 960 | 4 512 |
| 07.10.2024 | Wagner Dana Chief Legal Officer, Secretary |
أُوكَازيُون | 70 | 315 840 | 4 512 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
