تحليل الشركة Tata Motors
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (30.5 $) أقل من السعر العادل (40.79 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (21.32%) أعلى من متوسط القطاع (-44.74%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.33%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 45.82% على مدى 5 سنوات من 27.47%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-24.94%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.91%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tata Motors | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 21.3% | -49.3% | -0.1% |
| 90 أيام | 21.3% | -49.8% | 5.4% |
| 1 سنة | 21.3% | -44.7% | 28% |
TTM vs قطاع: تفوق أداء Tata Motors على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 66.06% خلال العام الماضي.
TTM vs سوق: كان أداء Tata Motors أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.72% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TTM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TTM مع تقلب أسبوعي قدره 0.41% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (30.5 $) أقل من السعر العادل (40.79 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (30.5 $) أقل بنسبة 33.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.97) أقل من القطاع ككل (32.38).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.97) أقل من السوق ككل (47.35).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.42) أقل من القطاع ككل (3.63).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.42) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5448) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.71).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5448) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.97) أقل من القطاع ككل (47.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.97) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-24.94%) أقل من القطاع ككل (10.91%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-24.94%) أقل من السوق ككل (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3.42%) أقل من القطاع ككل (7.53%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3.42%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.76%) أقل من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.76%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.33%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
