MAX
تحليل الشركة Toast, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-35.81 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-49.27 ٪).
- مستوى الدين الحالي 1 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 22.13 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (0.51 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 5.13 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Toast, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.5% | -39.9% | -0.6% |
| 90 أيام | -24% | -44.2% | 2.7% |
| 1 سنة | -35.8% | -49.3% | 10.6% |
TOST vs قطاع: Toast, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 13.46 ٪ за оовمس год.
TOST vs سوق: Toast, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -46.42 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: TOST нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: TOST مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (0.51 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (1133.79) أعلى من هذا القطاع ككل (93.81).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (1133.79) أعلى من السوق ككل (63.45).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (13.94) أعلى من هذا القطاع ككل (8.9).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (13.94) أقل من السوق ككل (20.5).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (4.34) أقل من هذا القطاع ككل (7.41).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (4.34) أقل من السوق ككل (30.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (191.32) أعلى من هذا القطاع ككل (47.53).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (191.32) أعلى من السوق ككل (35.95).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -20.78 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-18.78 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (5.13 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (49.98 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.87 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.31 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.87 ٪) أقل من السوق ككل (11.81 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (4.69 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.19 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | Fredette Stephen Officer |
شراء | 35.54 | 6 156 | 1 732 |
| 02.10.2025 | Narang Aman Officer |
شراء | 35.56 | 485 465 | 13 652 |
| 02.10.2025 | Elworthy Brian R Officer |
شراء | 35.56 | 177 338 | 4 987 |
| 02.10.2025 | Gomez Elena Officer |
شراء | 35.56 | 321 960 | 9 054 |
| 28.08.2025 | Comparato Christopher P Former Officer and Director |
شراء | 44.93 | 7 009 080 | 156 000 |
بناء على مصادر: porti.ru
