تحليل الشركة Stanley Black & Decker
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.6%) أعلى من متوسط القطاع (1.55%).
سلبيات
- السعر (106.05 $) أعلى من التقييم العادل (18.26 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-17.84%) أقل من متوسط القطاع (2.73%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 30.87% على مدى 5 سنوات من 17.09%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-3.27%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.56%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Stanley Black & Decker | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.1% | -5.3% | 1.6% |
| 90 أيام | -25.1% | -10.5% | 4.3% |
| 1 سنة | -17.8% | 2.7% | 27% |
SWK vs قطاع: كان أداء Stanley Black & Decker أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -20.57% خلال العام الماضي.
SWK vs سوق: كان أداء Stanley Black & Decker أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -44.85% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SWK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SWK مع تقلب أسبوعي قدره -0.343% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (106.05 $) أعلى من السعر العادل (18.26 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (106.05 $) أعلى بنسبة 82.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (67.97) أعلى من القطاع ككل (34.6).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (67.97) أعلى من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.62) أقل من القطاع ككل (5.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.62) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9315) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9315) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.31) أقل من القطاع ككل (14.52).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.31) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3.27%) أقل من القطاع ككل (20.56%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3.27%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.25%) أقل من القطاع ككل (6.89%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.25%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (8.98%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.98%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.6% أعلى من متوسط القطاع "1.55%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.6% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 3.6% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (276.92%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
