تحليل الشركة Stanley Black & Decker
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (4.51 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (16.58 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-4.97 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (20.35 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 28.51 ٪ على مدى 5 سنوات c 17.09 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.79 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Stanley Black & Decker | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.9% | -2.7% | 1.3% |
| 90 أيام | 8.1% | -8.9% | 4.3% |
| 1 سنة | 16.6% | -5% | 16% |
SWK vs قطاع: Stanley Black & Decker превзошел сектор "{Sector}" н 21.55 ٪ за оовمس год.
SWK vs سوق: Stanley Black & Decker تجاوز السوق على 0.5545 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SWK нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SWK مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (20.35 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (41.04) أقل من هذا القطاع ككل (43.73).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (41.04) أقل من السوق ككل (55.86).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.39) أقل من هذا القطاع ككل (4.23).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.39) أقل من السوق ككل (17.51).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.786) أقل من هذا القطاع ككل (81.52).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.786) أقل من السوق ككل (27.76).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.73).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (13.62) أقل من السوق ككل (32.47).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -15.21 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-253.51 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.79 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.91 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.29 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.43 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.29 ٪) أقل من السوق ككل (11.35 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.35 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.27 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.51 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (166.9 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
مبيعات المطلعين المزيد من عمليات شراء المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | Link Janet SVP, General Counsel & Sec'y |
أُوكَازيُون | 69.08 | 81 280 | 11 766 |
| 05.12.2023 | Robinson Graham SVP & President of Industrial |
أُوكَازيُون | 91.83 | 183 660 | 2 000 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
