Stanley Black & Decker

NYSE SWK ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: +5.09%
عائد الأرباح: 4.51%
قطاع: Industrials

82.41 $

0 $ ( 0%)
55.86 $
90.4 $

min./max. لمدة عام

جدول الترويج Stanley Black & Decker

جدول بسيط الجدول الزمني الممتد
إضافة مقارنة
أضف المسار
أضف إلى الحافظة
أضف إشعار السعر

المعلمات الرئيسية

Isin
US8545021011
صناعة
Machinery
عملة
usd
عملة التقرير
usd
قطاع
Industrials
موقع إلكتروني
نظام
وقت الاكتتاب العام
1985-07-01
جميع المعلمات

درجة

التقليل
اسم معنى درجة
P/S 0.79 9
P/BV 1.39 9
P/E 41.04 4
كفاءة
اسم معنى درجة
ROA 1.29 1
ROE 3.31 1
ROIC 8.98 3
أرباح
اسم معنى درجة
عائد الأرباح 4.51 10
DSI 0.93 9.29
متوسط نمو الأرباح 0.45 0.76
واجب
اسم معنى درجة
Debt/EBITDA 4.71 1
Debt/Ratio 0.29 10
Debt/Equity 1.51 7
نبض النمو
اسم معنى درجة
ربح, % 5.75 1
Ebitda, % -40.93 0
EPS, % -74.41 0
اقرأ المزيد

أرباح

توزيعات الأرباح, % توزيعات الأرباح وفقا لنتائج الفترة شراء من قبل تاريخ إغلاق السجل الدفع من قبل
1.01% 0.83 III кв. 2025 28.11.2025 01.12.2025 16.12.2025
1.17% 0.83 II кв. 2025 29.08.2025 02.09.2025 17.09.2025
1.22% 0.82 I кв. 2025 30.05.2025 03.06.2025 18.06.2025
1.02% 0.82 IV кв. 2024 28.02.2025 04.03.2025 19.03.2025
3.82% 3.26 III кв. 2024 27.11.2024 29.11.2024 16.12.2024
0.77% 0.82 II кв. 2024 30.08.2024 03.09.2024 18.09.2024
0.76% 0.81 I кв. 2024 31.05.2024 04.06.2024 19.06.2024
0.86% 0.81 IV кв. 2023 05.03.2024 07.03.2024 22.03.2024
0.94% 0.81 III кв. 2023 28.11.2023 30.11.2023 15.12.2023
0.89% 0.81 II кв. 2023 30.08.2023 01.09.2023 18.09.2023
اقرأ المزيد

تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة "Stanley Black & Decker"

Конечно, вот подробный анализ акций компании Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) по состоянию на май 2024 года. Этот анализ охватывает фундаментальные показатели, финансовое состояние, отраслевой контекст, рыночные тенденции и потенциальные риски и возможности.


🏢 Общая информация о компании


- Название: Stanley Black & Decker, Inc.
- Тикер: SWK (NYSE)
- Сектор: Промышленные товары / Инструменты и оборудование
- Основные бренды: DEWALT, BLACK+DECKER, CRAFTSMAN, STANLEY, IRWIN, LENOX, FACOM и др.
- География: Глобальная, с сильным присутствием в Северной Америке, Европе и Азии.
- Рыночная капитализация: ~$7–8 млрд (на май 2024, зависит от колебаний курса)


📈 Финансовые показатели (по последним отчетам за 2023 и Q1 2024)



able-secondary"> Показатель Значение (приблизительно) Выручка (2023) $13.7 млрд Чистая прибыль (2023) ~$550 млн (снижение по сравнению с 2022) EPS (на акцию, 2023) ~$3.20 Операционная маржа ~8–9% (снижается из-за инфляции и реструктуризации) P/E (Price-to-Earnings) ~14–16x (ниже среднего по S&P 500) Дивидендная доходность ~5.5–6% (высокая) Долговая нагрузка (Debt/EBITDA) ~3.5x (высоковато, но улучшается)

🔍 Ключевые тенденции и события (2023–2024)



✅ Позитивные факторы:


1. Высокая дивидендная доходность (~6%)
- Одна из самых высоких в промышленном секторе.
- Компания имеет 60+ лет подряд роста дивидендов, что делает её "Dividend Aristocrat" (хотя сейчас статус под вопросом из-за давления на прибыль).
- Инвесторы ценят стабильность выплат, несмотря на риски.

2. Реструктуризация бизнеса
- Продажа неключевых активов:
- Продажа Hardware & Security (H&S) бизнеса (включая бренды Master Lock, SentrySafe) за ~$1.4 млрд в 2023–2024.
- Фокус на Tools & Outdoor (наиболее прибыльный сегмент).
- Цель: снизить долг, улучшить маржу, сфокусироваться на росте в инструментах.

3. Рост спроса на электроинструменты
- Переход на аккумуляторные инструменты (DEWALT, BLACK+DECKER).
- Развитие экосистемы 20В MAX, FLEXVOLT и др.
- Рост DIY (сделай сам) и строительного рынка в США.

4. Оптимизация затрат
- Сокращение издержек на $400–500 млн к 2025 году.
- Упрощение цепочек поставок, автоматизация.


⚠️ Риски и вызовы:


1. Высокий долг
- Общая задолженность ~$10 млрд.
- Хотя идет снижение за счет продаж активов, долговая нагрузка остаётся высокой.
- Риск при высоких ставках ФРС.

2. Снижение прибыли и выручки
- Выручка упала с пика в ~$18 млрд (2021) до $13.7 млрд (2023).
- Причина: инфляция, снижение спроса в строительстве, переполнение складов у ритейлеров.

3. Макроэкономическая чувствительность
- Спрос на инструменты зависит от:
- Рынка жилья (новое строительство, ремонт).
- Активности DIY-рынка.
- Инвестиций в инфраструктуру.
- Замедление экономики США и Европы давит на продажи.

4. Конкуренция
- Сильные конкуренты: Snap-on (SNA), Fortive (FTV), Husqvarna, Techtronic (TTNDY) (владелец Milwaukee, Ryobi).
- TTI (Milwaukee) активно отбирает долю рынка у DEWALT.


📊 Анализ оценки (Valuation)



Метрика SWK Среднее по отрасли
P/E (TTM) ~14–16x ~20–25x
P/B ~1.1–1.3x ~3–4x
EV/EBITDA ~9–10x ~11–13x
Дивидендная доходность ~5.5–6% ~2–3%
➡️ Вывод: SWK недооценена по сравнению с отраслью. Это отражает рыночные опасения по поводу долгов и замедления роста, но также может указывать на потенциал роста, если реструктуризация удастся.


📈 Прогнозы аналитиков (на май 2024)



- Средняя целевая цена: ~$60–65 (акция торгуется ~$50–55).
- Рекомендации: Смешанные — около 50% «держать», 30% «покупать», 20% «продавать».
- Рост EPS в 2024: Ожидается небольшой рост (до ~$3.50) при улучшении маржинальности.


🧩 SWOT-анализ



Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses)
Мощные бренды (DEWALT, BLACK+DECKER) Высокий долг
Глобальное присутствие и дистрибуция Снижение выручки в 2022–2023
Высокая дивидендная доходность Зависимость от макроэкономики
Лидер в сегменте электроинструментов Давление со стороны конкурентов
Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats)
Рост рынка аккумуляторных инструментов Экономический спад
Развитие в emerging markets (Индия, Латинская Америка) Усиление конкуренции (Milwaukee, Ryobi)
Улучшение маржинальности после реструктуризации Высокие процентные ставки
Инвестиции в инновации и цифровизацию Переполнение складов у ритейлеров

✅ Вывод и инвестиционная рекомендация



Stanley Black & Decker (SWK) — это высокодоходная, недооценённая акция с значительными рисками, но и потенциально высокой отдачей, если компания успешно завершит реструктуризацию.

💡 Кому подойдёт?


- Доходным инвесторам, ищущим высокие дивиденды (~6%).
- Смелым инвесторам, готовым к волатильности ради возможного роста.
- Тем, кто верит в восстановление строительного и DIY-рынка в 2025–2026.

❌ Кого стоит остерегаться?


- Консервативных инвесторов, опасающихся долгов и макрорисков.
- Тех, кто ищет быстрый рост — SWK сейчас в режиме стабилизации.


📅 Что смотреть в ближайшее время?


1. Отчёт за Q2 2024 (июль 2024) — динамика выручки, маржа, долг.
2. Продолжение выплат по долгам после продажи H&S.
3. Тренды в строительстве и рознице (Home Depot, Lowe’s).
4. Динамика рынка электроинструментов — особенно против Milwaukee.


- Построить прогноз доходности.
- Сравнить SWK с Snap-on или Techtronic.
- Проанализировать дивидендную устойчивость.

Напиши, что тебе интересно!

الأسعار

سعر دقيقة. الأعلى. يتغير التغييرات في الصناعة التغييرات في الفهرس
أمس 82.41 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
أسبوع 81.49 $ 81.49 $ 82.41 $ +1.13 % 0 % 0 %
شهر 75.24 $ 71.92 $ 82.41 $ +9.53 % 0 % 0 %
3 أشهر 68.27 $ 62.12 $ 82.41 $ +20.71 % 0 % 0 %
ستة أشهر 78.42 $ 62.12 $ 82.41 $ +5.09 % 0 % 0 %
سنة 61.58 $ 55.86 $ 90.4 $ +33.83 % 0 % 0 %
3 سنوات 87.81 $ 55.86 $ 110.13 $ -6.15 % 0 % 0 %
5 سنوات 179.22 $ 55.86 $ 223.83 $ -54.02 % 0 % 0 %
10 سنوات 136.28 $ 55.86 $ 223.83 $ -39.53 % 0 % 0 %
منذ بدلية العام ز حتى اليوم 76.47 $ 74.28 $ 82.41 $ +7.77 % 0 % 0 %

التجارة من الداخل

من الداخل تاريخ المعاملة تاريخ الكشف يكتب سعر مقدار كمية مشاركة إلى, % شارك بعد, % وثيقة
Link Janet
SVP, General Counsel & Sec'y		 06.11.2025 06.11.2025 أُوكَازيُون 69.08 81 280 11766 0 -0.01 نظام
Robinson Graham
SVP & President of Industrial		 05.12.2023 07.12.2023 أُوكَازيُون 91.83 183 660 2000 0 0 نظام

المالكين الأساسيين

المؤسسية مقدار يشارك, %
Vanguard Group Inc 18 000 000 11.77
Capital Research Global Investors 12 000 000 8.24
Blackrock Inc. 10 000 000 6.66
Price (T.Rowe) Associates Inc 9 000 000 6.32
State Street Corporation 8 000 000 5.62
Ameriprise Financial, Inc. 4 000 000 2.83
Dimensional Fund Advisors LP 4 000 000 2.8
Wells Fargo & Company 3 000 000 2.54
Geode Capital Management, LLC 3 000 000 2.48
Massachusetts Financial Services Co. 3 000 000 2.07

الواردة في ETF

ETF يشارك, % الربحية لهذا العام, % عمولة, %
UPHOLDINGS Compound Kings ETF 4.71588 1.01 0.35
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF 1.48425 308.2 0.4
US Equity Dividend Select ETF 1.00442 -8.52 0.5
State Street SPDR S&P Dividend ETF 0.65 8.27 0.35
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF 0.44 44.19 0.7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0.25 27.55 0.09
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.15167 283.85 0.04
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0.14134 367.83 0.06
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.03341 69.33 0.25
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.03301 223.34 0.03
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF 0.03132 269.25 0.04
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.02761 2.98 0.35

شركات مماثلة

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


إدارة الشركة

مشرف مسمى وظيفي قسط سنة الميلاد
Mr. Donald Allan Jr. President, CEO & Director 4.63M 1964 (62 سنين)
Mr. Dennis M. Lange Vice President of Investor Relations N/A
Ms. Janet M. Link Senior VP, General Counsel & Secretary 777.68k 1970 (56 سنين)
Mr. John H. A. Wyatt Senior Advisor 851.67k 1959 (67 سنين)
Ms. Dina M. Routhier President of Stanley Ventures N/A
Mr. Patrick D. Hallinan Executive VP & CFO 2.62M 1968 (58 سنين)
Mr. Christopher John Nelson COO, Executive VP and President of Tools & Outdoor 2.18M 1970 (56 سنين)
Mr. Tamer K. Abuaita Chief Global Supply Officer & President of Industrial 1.54M 1974 (52 سنين)
Ms. Rhonda O. Gass Chief Information Officer 1964 (62 سنين)
Ms. Deborah K. Wintner Senior VP & Chief Human Resources Officer

معلومات عن الشركة

عنوان: United States, New Britain, 1000 Stanley Drive - افتح على بطاقات google, افتح بطاقات yandex
موقع إلكتروني: http://www.stanleyblackanddecker.com

حول الشركة Stanley Black & Decker

Stanley Black & Decker, Inc. занимается производством инструментов и хранения, промышленным оборудованием и безопасностью по всему миру. Сегмент «Инструменты и хранение» предлагает электроинструменты и оборудование, в том числе профессиональные продукты, такие как профессиональные проводные и аккумуляторные электроинструменты и оборудование, а также пневматические инструменты и крепежные детали; и потребительские товары, включая проводные и аккумуляторные электроинструменты, в основном под торговой маркой BLACK + DECKER, а также товары для газонов и сада и сопутствующие аксессуары, а также товары для дома. Этот сегмент продает свою продукцию через розничных продавцов, дистрибьюторов и прямых продаж профессиональным конечным пользователям, дистрибьюторам, розничным потребителям и промышленным клиентам в различных отраслях. Промышленный сегмент компании предоставляет инженерные системы крепления и изделия для клиентов в автомобильной, производственной, электронной, строительной, аэрокосмической и других отраслях; продает и арендует оборудование для обработки труб, сварки стыков и нанесения покрытий для использования при строительстве трубопроводов большого и малого диаметра, а также предоставляет услуги по инспекции трубопроводов; и продает гидравлический инструмент, навесное оборудование и аксессуары. Этот сегмент также обслуживает нефте- и газопроводную промышленность и других промышленных потребителей. Сегмент безопасности разрабатывает, поставляет и устанавливает коммерческие электронные системы безопасности и предоставляет услуги электронной безопасности; предлагает решения для здравоохранения, которые включают отслеживание активов, защиту младенцев, педиатрическую защиту, защиту пациентов, управление перемещениями, управление падениями и продукты для вызова экстренных служб; и продает автоматические двери коммерческим клиентам. Этот сегмент обслуживает потребителей, розничных торговцев, образовательные, финансовые и медицинские учреждения, а также коммерческих, государственных и промышленных клиентов. Компания была ранее известна как Stanley Works, а в марте 2010 года изменила свое название на Stanley Black & Decker, Inc.. Stanley Black & Decker, Inc. была основана в 1843 году, ее штаб-квартира находится в Новой Британии, штат Коннектикут.

Часто задаваемые вопросы по акции Stanley Black & Decker

  • Как купить акции Stanley Black & Decker?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — SWK. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций SWK. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Stanley Black & Decker?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции SWK на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Stanley Black & Decker (SWK) сегодня?

    Текущая цена акции Stanley Black & Decker на 15.01.2026 года составляет 82.41 . Котировки Stanley Black & Decker с начала года изменилась на +7.77% - и в рублях изменение было на +5.94 .
    Котировки Stanley Black & Decker (SWK) в этом месяце за يناير изменилась на +7.77% и в рублях изменение было на +5.94 рублей.