تحليل الشركة SolarWinds Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0.6532 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-18.06 ٪).
- مستوى الدين الحالي 1.95 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 38.04 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (8.06 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 11.43 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| SolarWinds Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -8.8% | 0% |
| 90 أيام | 0% | -15% | 3.6% |
| 1 سنة | 0.7% | -18.1% | 17.4% |
SWI vs قطاع: SolarWinds Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 18.71 ٪ за оовمس год.
SWI vs سوق: SolarWinds Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -16.78 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: SWI нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SWI مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (8.06 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (22.16) أقل من هذا القطاع ككل (191.42).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (22.16) أقل من السوق ككل (55.85).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.77) أقل من هذا القطاع ككل (8.6).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.77) أقل من السوق ككل (17.52).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.11) أقل من هذا القطاع ككل (7.9).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.11) أقل من السوق ككل (27.76).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (47.33).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.99) أقل من السوق ككل (32.47).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -5.88 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-6.45 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (11.43 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.9 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.49 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.07 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.49 ٪) أقل من السوق ككل (11.33 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (1.71 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.23 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.63.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (150.27 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
