تحليل الشركة Sensata Technologies Holding plc
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (1.7 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (23.28 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-35.89 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (11.25 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 44.97 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.1012 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 11.66 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Sensata Technologies Holding plc | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.9% | 2.3% | 1.3% |
| 90 أيام | -4.6% | -33.7% | 4.3% |
| 1 سنة | 23.3% | -35.9% | 16% |
ST vs قطاع: Sensata Technologies Holding plc превзошел сектор "{Sector}" н 59.17 ٪ за оовمس год.
ST vs سوق: Sensata Technologies Holding plc تجاوز السوق على 7.29 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ST нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ST مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (11.25 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (31.82) أقل من هذا القطاع ككل (191.81).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (31.82) أقل من السوق ككل (55.86).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.41) أقل من هذا القطاع ككل (8.49).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.41) أقل من السوق ككل (17.51).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.04) أقل من هذا القطاع ككل (7.95).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.04) أقل من السوق ككل (27.76).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (47.18).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (14.68) أقل من السوق ككل (32.47).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -4.33 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-6.42 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (11.66 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.91 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.73 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.12 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.73 ٪) أقل من السوق ككل (11.35 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.71 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.27 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.8152 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.92.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (56.2 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
