تحليل الشركة Squarespace, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (23.23%) أعلى من متوسط القطاع (0.8922%).
- مستوى الدين الحالي 60.74% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 103.4%.
سلبيات
- السعر (46.57 $) أعلى من التقييم العادل (45.83 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9326%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.72%) أقل من متوسط القطاع (ROE=55.35%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
19 نوفمبر 23:11 UFO Super Bowl commercial flies into big game's ad space
2.3. كفاءة السوق
| Squarespace, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 5.9% | 6.7% |
| 90 أيام | 0% | -14.6% | -7.9% |
| 1 سنة | 23.2% | 0.9% | 5.6% |
SQSP vs قطاع: تفوق أداء Squarespace, Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 22.34% خلال العام الماضي.
SQSP vs سوق: لقد تفوق أداء Squarespace, Inc. على السوق بنسبة 17.65% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SQSP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SQSP مع تقلب أسبوعي قدره 0.4468% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (46.57 $) أعلى من السعر العادل (45.83 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (46.57 $) أعلى بنسبة 1.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (40725.46) أعلى من القطاع ككل (104.18).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (40725.46) أعلى من السوق ككل (68.46).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-16.85) أقل من القطاع ككل (11.98).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-16.85) أقل من السوق ككل (22.15).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.33) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.67).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.33) أقل من مؤشر السوق ككل (16.06).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (37.38) أقل من القطاع ككل (78.59).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (37.38) أعلى من السوق ككل (23.61).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.72%) أقل من القطاع ككل (55.35%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.72%) أقل من السوق ككل (28.4%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.7397%) أقل من القطاع ككل (4.65%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.7397%) أقل من السوق ككل (6.81%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9326%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
