تحليل الشركة Snowflake Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (118.9 $) أقل من السعر العادل (167.99 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9394%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-30.18%) أقل من متوسط القطاع (-22.72%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 3.5% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-15.72%) أقل من متوسط القطاع (ROE=44.16%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Snowflake Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8.7% | 5.2% | 0.6% |
| 90 أيام | 0.8% | -36.5% | 7% |
| 1 سنة | -30.2% | -22.7% | 31.9% |
SNOW vs قطاع: كان أداء Snowflake Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -7.47% خلال العام الماضي.
SNOW vs سوق: كان أداء Snowflake Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -62.07% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SNOW ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SNOW مع تقلب أسبوعي قدره -0.5804% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (118.9 $) أقل من السعر العادل (167.99 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (118.9 $) أقل بنسبة 41.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (100.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (13.03) أعلى من القطاع ككل (12.19).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (13.03) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (24.1) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (24.1) أعلى من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-67.88) أقل من القطاع ككل (89.15).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-67.88) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-15.72%) أقل من القطاع ككل (44.16%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-15.72%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-10.49%) أقل من القطاع ككل (3.94%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-10.49%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-13.19%) أقل من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-13.19%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9394%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2024 | Dageville Benoit President of Products |
أُوكَازيُون | 114.39 | 222 603 | 1 946 |
| 17.09.2024 | Kleinerman Christian EVP, Product Management |
أُوكَازيُون | 114.39 | 346 487 | 3 029 |
| 17.09.2024 | Slootman Frank Director |
أُوكَازيُون | 114.39 | 715 052 | 6 251 |
| 07.08.2024 | Kleinerman Christian EVP, Product Management |
أُوكَازيُون | 120 | 1 800 000 | 15 000 |
| 05.07.2024 | Kleinerman Christian EVP, Product Management |
أُوكَازيُون | 142.98 | 2 144 700 | 15 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
