تحليل الشركة SAP
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.04%) أعلى من متوسط القطاع (0.9673%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (51.25%) أعلى من متوسط القطاع (6.14%).
- مستوى الدين الحالي 14.37% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 23.84%.
سلبيات
- السعر (280.23 $) أعلى من التقييم العادل (26.5 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.05%) أقل من متوسط القطاع (ROE=23.82%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SAP | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 8% | 5.1% | 7.2% |
| 90 أيام | 0.6% | -15.7% | -8.8% |
| 1 سنة | 51.2% | 6.1% | 8.2% |
SAP vs قطاع: تفوق أداء SAP على قطاع "Technology" بنسبة 45.11% خلال العام الماضي.
SAP vs سوق: لقد تفوق أداء SAP على السوق بنسبة 43.01% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SAP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SAP مع تقلب أسبوعي قدره 0.9856% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (280.23 $) أعلى من السعر العادل (26.5 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (280.23 $) أعلى بنسبة 90.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (90.3) أقل من القطاع ككل (243.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (90.3) أقل من السوق ككل (94.56).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.16) أقل من القطاع ككل (8.19).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.16) أقل من السوق ككل (20.89).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.25) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.25) أقل من مؤشر السوق ككل (16.11).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (43.76) أقل من القطاع ككل (50.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (43.76) أعلى من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.05%) أقل من القطاع ككل (23.82%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.05%) أقل من السوق ككل (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.39%) أقل من القطاع ككل (5.18%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.39%) أقل من السوق ككل (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.65%) أعلى من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.65%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.04% أعلى من متوسط القطاع "0.9673%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.04% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.04% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (82.11%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
