تحليل الشركة SAP
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.31%) أعلى من متوسط القطاع (0.932%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (63.99%) أعلى من متوسط القطاع (10.45%).
- مستوى الدين الحالي 10.61% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 23.84%.
سلبيات
- السعر (92.1 $) أعلى من التقييم العادل (60.29 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.22%) أقل من متوسط القطاع (ROE=44.86%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SAP | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.3% | -7.7% | -0.7% |
| 90 أيام | 11.2% | -1.3% | 4.1% |
| 1 سنة | 64% | 10.5% | 25.9% |
SAP vs قطاع: تفوق أداء SAP على قطاع "Technology" بنسبة 53.54% خلال العام الماضي.
SAP vs سوق: لقد تفوق أداء SAP على السوق بنسبة 38.09% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SAP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SAP مع تقلب أسبوعي قدره 1.23% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (92.1 $) أعلى من السعر العادل (60.29 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (92.1 $) أعلى بنسبة 34.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (26.66) أقل من القطاع ككل (100.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (26.66) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.77) أقل من القطاع ككل (12.09).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.77) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.24) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.91).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.24) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (20.65) أقل من القطاع ككل (91.94).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (20.65) أعلى من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.22%) أقل من القطاع ككل (44.86%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.22%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.73%) أعلى من القطاع ككل (4.08%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.73%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.65%) أعلى من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.65%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.31% أعلى من متوسط القطاع "0.932%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.31% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.31% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (39.01%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
