تحليل الشركة Rogers Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-24.95%) أعلى من متوسط القطاع (-28.75%).
- مستوى الدين الحالي 2.23% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 9.69%.
سلبيات
- السعر (87.16 $) أعلى من التقييم العادل (36.23 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.8854%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.5%) أقل من متوسط القطاع (ROE=54.22%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Rogers Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.5% | -1.1% | -1.4% |
| 90 أيام | -16.2% | -40.6% | 0.8% |
| 1 سنة | -25% | -28.7% | 21.5% |
ROG vs قطاع: تفوق أداء Rogers Corporation على قطاع "Technology" بنسبة 3.79% خلال العام الماضي.
ROG vs سوق: كان أداء Rogers Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -46.44% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ROG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ROG مع تقلب أسبوعي قدره -0.4799% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (87.16 $) أعلى من السعر العادل (36.23 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (87.16 $) أعلى بنسبة 58.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (45.18) أقل من القطاع ككل (102.89).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (45.18) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.03) أقل من القطاع ككل (12.23).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.03) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.82) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.15).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.82) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (20.76) أقل من القطاع ككل (92.86).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (20.76) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.5%) أقل من القطاع ككل (54.22%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.5%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.73%) أقل من القطاع ككل (3.98%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.73%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.12%) أعلى من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.12%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.8854%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (4.01%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
