تحليل الشركة Robert Half
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.08%) أعلى من متوسط القطاع (1.51%).
- مستوى الدين الحالي 8.03% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 11.85%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=25.89%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=20.43%)
سلبيات
- السعر (59.63 $) أعلى من التقييم العادل (44.7 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-26.33%) أقل من متوسط القطاع (-15.08%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Robert Half | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.3% | -8.9% | -3.1% |
| 90 أيام | -20.2% | -25.2% | -0.7% |
| 1 سنة | -26.3% | -15.1% | 17.6% |
RHI vs قطاع: كان أداء Robert Half أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -11.25% خلال العام الماضي.
RHI vs سوق: كان أداء Robert Half أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -43.93% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RHI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RHI مع تقلب أسبوعي قدره -0.5063% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (59.63 $) أعلى من السعر العادل (44.7 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (59.63 $) أعلى بنسبة 25% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (22.52) أقل من القطاع ككل (143.1).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (22.52) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.21) أقل من القطاع ككل (5.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.21) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.59) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.29).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.59) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.75) أعلى من القطاع ككل (14.31).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.75) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.89%) أعلى من القطاع ككل (20.43%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.89%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.66%) أعلى من القطاع ككل (6.87%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.66%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (40.99%) أعلى من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (40.99%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.08% أعلى من متوسط القطاع "1.51%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.08% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 3.08% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (50.08%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
