تحليل الشركة Public Service Enterprise Group
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (24.29%) أعلى من متوسط القطاع (9.36%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.56%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.6%)
سلبيات
- السعر (81.42 $) أعلى من التقييم العادل (64.49 $)
- توزيعات الأرباح (3.02%) أقل من متوسط القطاع (3.18%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 39.88% على مدى 5 سنوات من 34.57%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Public Service Enterprise Group | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.1% | -3% | -1.2% |
| 90 أيام | -5.1% | -6.7% | -6.6% |
| 1 سنة | 24.3% | 9.4% | 6.9% |
PEG vs قطاع: تفوق أداء Public Service Enterprise Group على قطاع "Utilities" بنسبة 14.93% خلال العام الماضي.
PEG vs سوق: لقد تفوق أداء Public Service Enterprise Group على السوق بنسبة 17.37% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PEG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PEG مع تقلب أسبوعي قدره 0.467% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (81.42 $) أعلى من السعر العادل (64.49 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (81.42 $) أعلى بنسبة 20.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.83) أقل من القطاع ككل (24.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.83) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.96) أقل من القطاع ككل (2.31).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.96) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.7) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.71).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.7) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.32) أعلى من القطاع ككل (5.34).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.32) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.56%) أعلى من القطاع ككل (12.6%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.56%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.05%) أعلى من القطاع ككل (3.29%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.05%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-3.06%) أقل من القطاع ككل (6.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-3.06%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.02% أقل من متوسط القطاع "3.18%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.02% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 3.02% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (44.36%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
