جدول الترويج Public Service Enterprise Group
المعلمات الرئيسية
درجة
التقليل
| اسم | معنى | درجة |
| P/S | 4.1 | 4 |
| P/BV | 2.62 | 6 |
| P/E | 23.83 | 6 |
كفاءة
| اسم | معنى | درجة |
| ROA | 3.36 | 1 |
| ROE | 11.22 | 4 |
| ROIC | -3.06 | 0 |
أرباح
| اسم | معنى | درجة |
| عائد الأرباح | 2.9 | 7.25 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| متوسط نمو الأرباح | 1.78 | 2.97 |
واجب
| اسم | معنى | درجة |
| Debt/EBITDA | 5.67 | 0 |
| Debt/Ratio | 0.4189 | 10 |
| Debt/Equity | 2.39 | 6 |
نبض النمو
| اسم | معنى | درجة |
| ربح, % | 7.19 | 1 |
| Ebitda, % | 6.01 | 1 |
| EPS, % | -5.74 | 0 |
أرباح
| توزيعات الأرباح, % | توزيعات الأرباح | وفقا لنتائج الفترة | شراء من قبل | تاريخ إغلاق السجل | الدفع من قبل |
| 0.77% | 0.63 | II кв. 2025 | 05.09.2025 | 09.09.2025 | 24.09.2025 |
| 2.98% | 2.46 | I кв. 2025 | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 24.06.2025 |
| 0.77% | 0.629 | IV кв. 2024 | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 25.03.2025 |
| 2.86% | 2.4 | III кв. 2024 | 06.12.2024 | 10.12.2024 | 25.12.2024 |
| 0.72% | 0.6 | II кв. 2024 | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 24.09.2024 |
| 0.81% | 0.6 | I кв. 2024 | 05.06.2024 | 07.06.2024 | 24.06.2024 |
| 0.92% | 0.6 | IV кв. 2023 | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 22.03.2024 |
| 0.9% | 0.57 | III кв. 2023 | 05.12.2023 | 07.12.2023 | 22.12.2023 |
| 0.93% | 0.57 | II кв. 2023 | 05.09.2023 | 07.09.2023 | 22.09.2023 |
| 0.96% | 0.57 | I кв. 2023 | 06.06.2023 | 08.06.2023 | 23.06.2023 |
تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة "Public Service Enterprise Group"
Ниже приведён подробный анализ акций PSEG (тикер: PEG, NYSE) по состоянию на май 2024 года.
📌 Основная информация
- Тикер: PEG
- Биржа: NYSE
- Сектор: Коммунальные услуги (Utilities)
- Отрасль: Электроэнергетика и газоснабжение
- Рыночная капитализация: ~$28–30 млрд (на май 2024)
- Цена акции (примерно): ~$68–72
- Дивидендная доходность: ~4.5–5.0%
- P/E (TTM): ~16–18
- Beta: ~0.6–0.7 (низкая волатильность)
🔍 Фундаментальный анализ
1. Финансовые показатели (2023 – начало 2024)
| Показатель | Значение (приблизительно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | ~$11–12 млрд | |
| Чистая прибыль | ~$1.8–2.0 млрд | |
| EPS (на акцию) | ~$4.00–4.30 | |
| Рентабельность (ROE) | ~10–12% | |
| Долговая нагрузка (Debt/EBITDA) | ~5.5–6.0x (умеренно высокий, но характерен для отрасли) |
- Стабильные доходы благодаря регулируемым тарифам.
- Высокая предсказуемость денежных потоков.
- Умеренный рост выручки и прибыли (2–4% в год).
⚠️ Риски:
- Высокий уровень задолженности (инвестиции в инфраструктуру).
- Зависимость от регуляторных решений (например, одобрения тарифов в Нью-Джерси).
2. Дивиденды и возврат капитала
- Дивидендная политика: PSEG — классический дивидендный сток.
- Дивиденд за 2023 год: $2.88–$3.00 на акцию (ежеквартально ~$0.72–0.75).
- Дивидендная доходность: ~4.5–5.0% — выше среднего по рынку.
- Payout ratio (отношение дивидендов к прибыли): ~70–75% — устойчиво, но не чрезмерно.
- История роста дивидендов: PSEG повышает дивиденды ежегодно более 15 лет подряд.
✅ Плюс: Надёжный источник пассивного дохода.
3. Операционная деятельность
🔹 PSEG Electric (сетевое подразделение)
- Основной источник стабильных доходов.
- Регулируемый бизнес: тарифы утверждаются New Jersey Board of Public Utilities (NJBPU).
- Инвестиции в модернизацию сетей, устойчивость к ураганам, цифровизацию.
- Планирует инвестировать $10+ млрд до 2027 года в инфраструктуру.
🔹 PSEG Power
- Атомные станции: Salem и Hope Creek (мощность ~3.3 ГВт).
- Участие в рынке энергии PJM Interconnection.
- Планирует переход к низкоуглеродной энергетике: ветер на побережье, солнечная энергия.
🔹 PSEG Long Island
- Управляет электросетями на Лонг-Айленде по контракту с LIPA.
- Контракт продлён до 2025+, возможна пролонгация.
- Приносит скромную, но стабильную маржу.
4. Стратегия и перспективы роста
✅ Потенциал роста:
- Энергопереход (Energy Transition):
- Развитие оффшорной ветроэнергетики (проекты в Атлантике).
- Участие в проектах Offshore Wind (Ocean Wind 1, хотя отложено).
- Инвестиции в солнечную энергетику и хранение энергии.
- Электрификация транспорта: рост спроса на электроэнергию.
- Реконструкция атомных станций (продление срока службы).
- Умные сети и цифровизация.
⚠️ Риски и вызовы:
- Отложенные проекты ветроэнергетики (например, Ocean Wind отменён/пересмотрен в 2023).
- Регуляторные риски: задержки в одобрении тарифов могут повлиять на рентабельность.
- Инфляция и рост стоимости капитала — давление на инвестиционные планы.
- Конкуренция и политическое давление по ценам на электроэнергию.
📈 Технический анализ (на май 2024)
- Текущая цена: ~$68–72
- 52-недельный диапазон: ~$58 – $75
- Поддержка: $65–66
- Сопротивление: $74–75
- Тренд: Боковой/умеренно восходящий.
- Объёмы торгов: Умеренные, типичные для коммунальных компаний.
📌 Вывод: Акция торгуется в верхней части диапазона, но при текущей дивидендной доходности и стабильности — привлекательна для долгосрочников.
🏁 Инвестиционный тезис
✅ Кому подойдёт PEG?
- Инвесторам, ищущим стабильный дивидендный доход.
- Тем, кто хочет низковолатильную защиту в портфеле (beta < 1).
- Долгосрочным инвесторам, верящим в энергопереход и инфраструктурный рост в США.
❌ Кому не подойдёт?
- Тем, кто ищет агрессивный рост (PEG растёт медленно).
- Инвесторам, чувствительным к регуляторным рискам.
- Тем, кто избегает компаний с высоким долгом.
📊 Оценка аналитиков (на май 2024)
- Средняя цель по цене: ~$72–75
- Рекомендации: Смешанные:
- ~40% «Покупать» (Buy)
- ~50% «Держать» (Hold)
- ~10% «Продавать» (Sell)
- Аргументы "быков": надёжные дивиденды, инвестиции в "зелёную" энергетику.
- Аргументы "медведей": медленный рост, долг, регуляторные риски.
🧩 Вывод: стоит ли покупать PEG?
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Дивидендная привлекательность | ⭐⭐⭐⭐☆ (4.5–5%) | |
| Стабильность бизнеса | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
| Потенциал роста | ⭐⭐⭐☆☆ | |
| Риски | ⭐⭐⭐☆☆ (регуляторные, долг) | |
| Общая привлекательность | ⭐⭐⭐⭐☆ |
✅ Итог:
PSEG (PEG) — это надёжная, дивидендная акция с умеренным потенциалом роста. Подходит как ядро доходного портфеля, особенно в нестабильные рыночные периоды. Риски есть, но они управляемы. Компания активно инвестирует в будущее энергетики, что может принести дивидендам устойчивость и долгосрочный рост.
Хочешь, я подготовлю сравнительный анализ PEG с другими коммунальными компаниями?
الأسعار
| سعر | دقيقة. | الأعلى. | يتغير | التغييرات في الصناعة | التغييرات في الفهرس | |
| أمس | 82.16 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| أسبوع | 81.11 $ | 0 $ | 0 $ | +1.29 % | 0 % | 0 % |
| شهر | 83.45 $ | 80.76 $ | 83.75 $ | -1.55 % | 0 % | 0 % |
| 3 أشهر | 82.59 $ | 79.86 $ | 84.83 $ | -0.5206 % | 0 % | 0 % |
| ستة أشهر | 81.03 $ | 79.86 $ | 90.14 $ | +1.39 % | 0 % | 0 % |
| سنة | 90.49 $ | 77.13 $ | 90.39 $ | -9.21 % | 0 % | 0 % |
| 3 سنوات | 66.8 $ | 54.69 $ | 94.51 $ | +22.99 % | 0 % | 0 % |
| 5 سنوات | 48.16 $ | 53.48 $ | 94.51 $ | +70.6 % | 0 % | 0 % |
| 10 سنوات | 34.89 $ | 37.02 $ | 94.51 $ | +135.48 % | 0 % | 0 % |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 85.06 $ | 77.13 $ | 90.39 $ | -3.41 % | 0 % | 0 % |
المالكين الأساسيين
| المؤسسية | مقدار | يشارك, % |
| Vanguard Group Inc | 65 000 000 | 13.08 |
| Blackrock Inc. | 50 000 000 | 10.04 |
| State Street Corporation | 27 000 000 | 5.48 |
| Bank of America Corporation | 17 000 000 | 3.51 |
| Geode Capital Management, LLC | 12 000 000 | 2.51 |
| JPMorgan Chase & Co | 8 000 000 | 1.79 |
| Ameriprise Financial, Inc. | 8 000 000 | 1.6 |
| Capital Research Global Investors | 7 000 000 | 1.53 |
| Morgan Stanley | 7 000 000 | 1.45 |
| Legal & General Group PLC | 6 000 000 | 1.34 |
الواردة في ETF
| ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | عمولة, % |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF | 3.53 | 107.52 | 0.4 |
| Goldman Sachs Bloomberg Clean Energy Equity ETF | 2.78891 | -3.03 | 0.45 |
| Direxion Flight to Safety Strategy ETF | 0.94 | -1.3 | 0.37 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.40067 | 235.35 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.1664 | 43.35 | 0.25 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.14831 | -4.09 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.0856 | 178.68 | 0.03 |
شركات مماثلة
إدارة الشركة
| مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
| Mr. Daniel J. Cregg | Executive VP & CFO | 1.49M | 1964 (61 سنة) |
| Mr. Ralph A. LaRossa | Chair, President & CEO | 3.17M | 1963 (62 سنين) |
| Mr. Zeeshan Sheikh | Senior VP and Chief Information & Digital Officer | N/A | |
| Ms. Carlotta N. Chan | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Ms. Karen Cleeve | Vice President of Corporate Communications | N/A | |
| Ms. Sheila J. Rostiac | Senior VP of Human Resources, Chief Human Resources & Chief Diversity Officer - Services | N/A | 1971 (54 سنين) |
| Ms. Tamara Louise Linde Esq. | Executive VP & Chief Legal Officer | 1.36M | 1965 (60 سنين) |
| Ms. Courtney McCormick | Senior Vice President of Audit, Enterprise Risk & Compliance | N/A | |
| Ms. Kim C. Hanemann | President & COO of Public Service Electric & Gas | 1.32M | 1964 (61 سنة) |
| Mr. Richard T. Thigpen | Senior Vice President of Corporate Citizenship | 1961 (64 سنين) |
معلومات عن الشركة
موقع إلكتروني: http://www.pseg.com
حول الشركة Public Service Enterprise Group
Public Service Enterprise Group Incorporated через свои дочерние компании действует как энергетическая компания в основном в Северо-Восточных и Среднеатлантических Соединенных Штатах. Он работает через два сегмента: PSE & G и PSEG Power. Сегмент PSE & G передает электроэнергию; распределяет электроэнергию и газ среди бытовых, коммерческих и промышленных потребителей, а также инвестирует в проекты солнечной генерации, а также в программы повышения энергоэффективности и связанные с ними программы; и предлагает услуги и ремонт бытовой техники. По состоянию на 31 декабря 2020 года у него была электрическая система передачи и распределения протяженностью 25 000 миль цепи и 860 000 полюсов; 54 коммутационных пункта установленной мощностью 38 353 мегавольт-ампер (МВА) и 245 подстанций установленной мощностью 8 647 МВА; четыре электрических распределительных центра и пять электрических подразделений; и 18 000 миль газовых магистралей, 12 штаб-квартир по распределению газа, два дополнительных офиса и магазин с одним счетчиком, а также 58 станций учета и регулирования природного газа. Сегмент «Энергетика» управляет активами ядерной, газовой, нефтяной и возобновляемой генерации. Общая выработка электроэнергии составила около 52 900 гигаватт-часов; и владеет и управляет установками постоянного тока мощностью 467 МВт для фотоэлектрических солнечных электростанций. Public Service Enterprise Group Incorporated была зарегистрирована в 1985 году и базируется в Ньюарке, штат Нью-Джерси.
Часто задаваемые вопросы по акции Public Service Enterprise Group
-
Как купить акции Public Service Enterprise Group?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — PEG. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций PEG. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Public Service Enterprise Group?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции PEG на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Public Service Enterprise Group (PEG) сегодня?
Текущая цена акции Public Service Enterprise Group на 08.12.2025 года составляет 82.16 . Котировки Public Service Enterprise Group с начала года изменилась на -3.41% - и в рублях изменение было на -2.9 .
Котировки Public Service Enterprise Group (PEG) в этом месяце за ديسمبر изменилась на -0.2428% и в рублях изменение было на -0.2 рублей. -
Какие дивиденды у акции Public Service Enterprise Group (PEG) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Public Service Enterprise Group на 08.12.2025 года составляет 1.89 $. А дивидендная доходность акций PEG - 3.03%.
بناء على مصادر: porti.ru
