Procore Technologies, Inc. (PCOR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Procore Technologies, Inc.

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

السعر (74.4 $) أقل من السعر العادل (82.69 $)
مستوى الدين الحالي 4.96% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 16.61%.

سلبيات

توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9037%).
عائد السهم خلال العام الماضي (11.46%) أقل من متوسط القطاع (14.14%).
الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-16.42%) أقل من متوسط القطاع (ROE=54.22%)

شركات مماثلة

Oracle

IBM

Xerox

NOKIA

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

	Procore Technologies, Inc.	Technology	فِهرِس
7 أيام	1.3%	1.7%	-0.4%
90 أيام	24.2%	0.2%	3.3%
1 سنة	11.5%	14.1%	21.8%

PCOR vs قطاع: كان أداء Procore Technologies, Inc. أقل قليلاً من أداء قطاع "Technology" بنسبة -2.68% خلال العام الماضي.

PCOR vs سوق: كان أداء Procore Technologies, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -10.37% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: PCOR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: PCOR مع تقلب أسبوعي قدره 0.2204% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 0

P/S: 10.41

مزيد من البيانات على PCOR

3.2. ربح

EPS	-1.34
ROE	-16.42%
ROA	-10.02%
ROIC	-35.43%
Ebitda margin	-14.72%

مزيد من البيانات على PCOR

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

أقل من السعر العادل: السعر الحالي (74.4 $) أقل من السعر العادل (82.69 $).

سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (74.4 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 11.1%.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (101.32).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.68).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.56) أقل من القطاع ككل (12.23).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.56) أقل من السوق ككل (22.59).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (10.41) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.06).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (10.41) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-68.87) أقل من القطاع ككل (92.9).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-68.87) أقل من السوق ككل (24.31).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-16.42%) أقل من القطاع ككل (54.22%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-16.42%) أقل من السوق ككل (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-10.02%) أقل من القطاع ككل (3.98%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-10.02%) أقل من السوق ككل (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-35.43%) أقل من القطاع ككل (1.18%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-35.43%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (4.96%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 16.61% إلى 4.96%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9037%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة	من الداخل	يكتب	سعر	مقدار	كمية
15.01.2025	O CONNOR KEVIN J Director	أُوكَازيُون	76.62	491 134	6 410
14.01.2025	O CONNOR KEVIN J Director	أُوكَازيُون	75.39	579 900	7 692
13.01.2025	O CONNOR KEVIN J Director	أُوكَازيُون	73.62	377 523	5 128
12.12.2024	O CONNOR KEVIN J Director	أُوكَازيُون	81.26	520 877	6 410
11.12.2024	O CONNOR KEVIN J Director	أُوكَازيُون	80.83	518 120	6 410

9. منتدى العروض الترويجية Procore Technologies, Inc.

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Procore Technologies, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: PCOR - Procore Technologies, Inc.

تحليل الشركة Procore Technologies, Inc.