تحليل الشركة Paymentus Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (90.77%) أعلى من متوسط القطاع (14.14%).
سلبيات
- السعر (29.67 $) أعلى من التقييم العادل (2.42 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9037%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.08% على مدى 5 سنوات من 0.7793%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.2%) أقل من متوسط القطاع (ROE=54.22%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Paymentus Holdings, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.8% | 1.7% | -0.9% |
| 90 أيام | 23.9% | 0.2% | 5.1% |
| 1 سنة | 90.8% | 14.1% | 22.7% |
PAY vs قطاع: تفوق أداء Paymentus Holdings, Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 76.63% خلال العام الماضي.
PAY vs سوق: لقد تفوق أداء Paymentus Holdings, Inc. على السوق بنسبة 68.04% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PAY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PAY مع تقلب أسبوعي قدره 1.75% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (29.67 $) أعلى من السعر العادل (2.42 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (29.67 $) أعلى بنسبة 91.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (101.47) أعلى من القطاع ككل (101.32).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (101.47) أعلى من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.27) أقل من القطاع ككل (12.23).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.27) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.69) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.06).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.69) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (42.97) أقل من القطاع ككل (92.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (42.97) أعلى من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.2%) أقل من القطاع ككل (54.22%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.2%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.42%) أعلى من القطاع ككل (3.98%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.42%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (2.61%) أعلى من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (2.61%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9037%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1398.86%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
