MAX
تحليل الشركة UiPath Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (13.91 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-14.95 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-23.09 ٪).
- مستوى الدين الحالي 2.72 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 5.17 ٪.
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 5.23 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| UiPath Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.3% | -7.2% | -2% |
| 90 أيام | -35% | -19.4% | 2.7% |
| 1 سنة | -15% | -23.1% | 11.7% |
PATH vs قطاع: UiPath Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 8.14 ٪ за оовمس год.
PATH vs سوق: UiPath Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -26.7 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: PATH нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PATH مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (13.91 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-86.01) أقل من هذا القطاع ككل (189.58).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-86.01) أقل من السوق ككل (72.6).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.43) أقل من هذا القطاع ككل (8.84).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.43) أقل من السوق ككل (20.49).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (4.43) أقل من هذا القطاع ككل (7.51).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (4.43) أقل من السوق ككل (30.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (48.64).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-53.01) أقل من السوق ككل (36.3).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -3.98 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-29.89 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (5.23 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.26 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-2.57 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.34 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-2.57 ٪) أقل من السوق ككل (11.27 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (4.69 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.27 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
مبيعات المطلعين المزيد من عمليات شراء المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | Dines Daniel CEO and Chairman |
أُوكَازيُون | 16.61 | 74 745 | 45 000 |
| 31.12.2025 | Dines Daniel CEO and Chairman |
أُوكَازيُون | 16.55 | 74 475 | 45 000 |
| 30.12.2025 | Dines Daniel CEO and Chairman |
أُوكَازيُون | 16.82 | 75 690 | 45 000 |
| 23.10.2025 | Dines Daniel CEO and Chairman |
أُوكَازيُون | 15.19 | 68 355 | 45 000 |
| 22.10.2025 | Ramani Hitesh Chief Accounting Officer |
أُوكَازيُون | 15.47 | 7 735 | 5 000 |
بناء على مصادر: porti.ru
