تحليل الشركة Palo Alto Networks
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-4.39 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-36.3 ٪).
- مستوى الدين الحالي 1.43 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 21.7 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 11.66 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (25.47 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Palo Alto Networks | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.7% | -5.2% | 0.4% |
| 90 أيام | -0.2% | -40.3% | 6.4% |
| 1 سنة | -4.4% | -36.3% | 12.8% |
PANW vs قطاع: Palo Alto Networks превзошел сектор "{Sector}" н 31.92 ٪ за оовمس год.
PANW vs سوق: Palo Alto Networks تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -17.23 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: PANW нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PANW مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (25.47 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (116.52) أقل من هذا القطاع ككل (192.25).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (116.52) أعلى من السوق ككل (56.01).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (16.89) أعلى من هذا القطاع ككل (8.66).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (16.89) أقل من السوق ككل (17.54).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (14.33) أعلى من هذا القطاع ككل (8.02).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (14.33) أقل من السوق ككل (27.84).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (73.74) أعلى من هذا القطاع ككل (47.19).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (73.74) أعلى من السوق ككل (32.42).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -104.94 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (-56.01 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (-56.01 ٪) أقل من الربحية في القطاع (-6.42 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (11.66 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.93 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.81 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.12 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.81 ٪) أقل من السوق ككل (11.34 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (1.71 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.17 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (58.86 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | Klarich Lee EVP Chief Product & Tech Ofcr |
أُوكَازيُون | 217.94 | 2 632 | 120 774 |
| 03.11.2025 | Klarich Lee EVP Chief Product & Tech Ofcr |
شراء | 32.25 | 297 | 92 010 |
| 03.11.2025 | Paul Josh D. Chief Accounting Officer |
أُوكَازيُون | 219.97 | 15 398 | 700 |
| 01.10.2025 | Nir Zuk Affiliate |
شراء | 203.62 | 61 086 000 | 300 000 |
| 04.08.2025 | Lee Klarich Officer |
شراء | 171 | 20 652 400 | 120 774 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
