تحليل الشركة Orla Mining Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (65.86%) أعلى من متوسط القطاع (-14.21%).
سلبيات
- السعر (5.49 $) أعلى من التقييم العادل (4.88 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.31%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 16.75% على مدى 5 سنوات من 15.02%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-6.9%) أقل من متوسط القطاع (ROE=0.5599%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Orla Mining Ltd. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.3% | -6% | 2.4% |
| 90 أيام | 16.3% | -21.7% | 4.2% |
| 1 سنة | 65.9% | -14.2% | 25.4% |
ORLA vs قطاع: تفوق أداء Orla Mining Ltd. على قطاع "Materials" بنسبة 80.07% خلال العام الماضي.
ORLA vs سوق: لقد تفوق أداء Orla Mining Ltd. على السوق بنسبة 40.5% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ORLA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ORLA مع تقلب أسبوعي قدره 1.27% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (5.49 $) أعلى من السعر العادل (4.88 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (5.49 $) أعلى بنسبة 11.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (22.57) أقل من القطاع ككل (24.46).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (22.57) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.63) أقل من القطاع ككل (5.65).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.63) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.4) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.86).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.4) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.6) أقل من القطاع ككل (11.97).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.6) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.9%) أقل من القطاع ككل (0.5599%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.9%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-5.16%) أقل من القطاع ككل (7.13%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-5.16%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.31%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
