تحليل الشركة OppFi Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (132.74%) أعلى من متوسط القطاع (-28.23%).
سلبيات
- السعر (5.19 $) أعلى من التقييم العادل (0.3178 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9394%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 55.78% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-9.63%) أقل من متوسط القطاع (ROE=44.16%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| OppFi Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.6% | -2.2% | 1.5% |
| 90 أيام | 28.5% | -40.9% | 12.1% |
| 1 سنة | 132.7% | -28.2% | 33.4% |
OPFI vs قطاع: تفوق أداء OppFi Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 160.96% خلال العام الماضي.
OPFI vs سوق: لقد تفوق أداء OppFi Inc. على السوق بنسبة 99.34% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OPFI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: OPFI مع تقلب أسبوعي قدره 2.55% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (5.19 $) أعلى من السعر العادل (0.3178 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (5.19 $) أعلى بنسبة 93.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (51.46) أقل من القطاع ككل (100.6).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (51.46) أعلى من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4199) أقل من القطاع ككل (12.19).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4199) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2982) أقل من مؤشر القطاع ككل (7).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2982) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.47) أقل من القطاع ككل (89.15).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.47) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-9.63%) أقل من القطاع ككل (44.16%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-9.63%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.1671%) أقل من القطاع ككل (3.94%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.1671%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.39%) أعلى من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.39%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9394%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (132.96%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2023 | SCHWARTZ THEODORE G Director |
شراء | 2.1 | 6 726 | 3 203 |
| 02.06.2023 | Schwartz Todd G. Chief Executive Officer |
شراء | 2.1 | 6 726 | 3 203 |
| 01.06.2023 | SCHWARTZ THEODORE G Director |
شراء | 2.1 | 7 543 | 3 592 |
| 22.05.2023 | Schwartz Todd G. Chief Executive Officer |
شراء | 2.18 | 8 035 | 3 686 |
| 19.05.2023 | Schwartz Todd G. Chief Executive Officer |
شراء | 2.21 | 5 456 | 2 469 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
