تحليل الشركة Olo Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (7.25 $) أقل من السعر العادل (9.06 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (44.42%) أعلى من متوسط القطاع (1.48%).
- مستوى الدين الحالي 2.54% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 10.56%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9165%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-8.95%) أقل من متوسط القطاع (ROE=54.22%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Olo Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -10% | -12.6% | 3% |
| 90 أيام | 51.4% | -13.6% | 4.2% |
| 1 سنة | 44.4% | 1.5% | 25.1% |
OLO vs قطاع: تفوق أداء Olo Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 42.94% خلال العام الماضي.
OLO vs سوق: لقد تفوق أداء Olo Inc. على السوق بنسبة 19.29% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OLO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: OLO مع تقلب أسبوعي قدره 0.8543% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (7.25 $) أقل من السعر العادل (9.06 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (7.25 $) أقل بنسبة 25% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (47.64) أقل من القطاع ككل (101.26).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (47.64) أعلى من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.47) أقل من القطاع ككل (12.23).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.47) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.19) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.19) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-17.13) أقل من القطاع ككل (92.86).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-17.13) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-8.95%) أقل من القطاع ككل (54.22%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-8.95%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-7.85%) أقل من القطاع ككل (3.98%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-7.85%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.17%) أقل من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.17%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9165%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2022 | Benevides Peter J. Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 7.33 | 272 639 | 37 195 |
| 12.12.2022 | Benevides Peter J. Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 7.08 | 692 459 | 97 805 |
| 06.12.2022 | Das Nithya B. COO and Chief Legal Officer |
أُوكَازيُون | 6.73 | 9 247 | 1 374 |
| 06.12.2022 | Benevides Peter J. Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 6.73 | 12 020 | 1 786 |
| 06.12.2022 | Glass Noah H. CEO |
أُوكَازيُون | 6.73 | 26 308 | 3 909 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
