تحليل الشركة Norwegian Cruise Line
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (26.55 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 23.36 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-22.16 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-21.53 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 65.6 ٪ على مدى 5 سنوات c 40.77 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Norwegian Cruise Line | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 10.3% | 0% | -0.5% |
| 90 أيام | -21.7% | -26% | 3.7% |
| 1 سنة | -22.2% | -21.5% | 13% |
NCLH vs قطاع: Norwegian Cruise Line تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على -0.6389 ٪ خلال العام الماضي.
NCLH vs سوق: Norwegian Cruise Line تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -35.19 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: NCLH нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: NCLH مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (26.55 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (14.57) أقل من هذا القطاع ككل (32.2).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (14.57) أقل من السوق ككل (55.86).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (9.3) أعلى من هذا القطاع ككل (4.26).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (9.3) أقل من السوق ككل (17.51).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.4) أقل من هذا القطاع ككل (2.39).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.4) أقل من السوق ككل (27.76).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (21.85).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.5) أقل من السوق ككل (32.47).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -24.54 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-10.75 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (23.36 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (105.46 ٪) أعلى من السوق ككل (38.91 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.61 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (10.24 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.61 ٪) أقل من السوق ككل (11.35 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (8.61 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.27 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (208.73 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
