تحليل الشركة MaxLinear, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (15.94 $) أقل من السعر العادل (27.89 $)
- مستوى الدين الحالي 12.17% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 30.63%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.932%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-18.58%) أقل من متوسط القطاع (10.45%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-10.66%) أقل من متوسط القطاع (ROE=44.86%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| MaxLinear, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.7% | -7.7% | -1.5% |
| 90 أيام | 32.6% | -1.3% | -0.4% |
| 1 سنة | -18.6% | 10.5% | 22.5% |
MXL vs قطاع: كان أداء MaxLinear, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -29.03% خلال العام الماضي.
MXL vs سوق: كان أداء MaxLinear, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -41.12% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MXL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MXL مع تقلب أسبوعي قدره -0.3573% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (15.94 $) أقل من السعر العادل (27.89 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (15.94 $) أقل بنسبة 75% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (21.95) أقل من القطاع ككل (100.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (21.95) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.81) أقل من القطاع ككل (12.09).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.81) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.78) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.91).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.78) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-49.7) أقل من القطاع ككل (91.94).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-49.7) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-10.66%) أقل من القطاع ككل (44.86%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-10.66%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-6.77%) أقل من القطاع ككل (4.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-6.77%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-6.1%) أقل من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-6.1%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.932%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 27.97% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | LITCHFIELD STEVEN G Officer |
شراء | 20.35 | 651 200 | 32 000 |
| 04.12.2024 | Kwong Connie H. Corporate Controller & PAO |
أُوكَازيُون | 18.61 | 93 050 | 5 000 |
| 21.11.2024 | Tewksbury Ted L III Director |
أُوكَازيُون | 15.36 | 89 088 | 5 800 |
| 26.01.2024 | Tewksbury Ted L III Director |
شراء | 8.74 | 31 307 | 3 582 |
| 10.07.2023 | SEENDRIPU KISHORE Chairman, President and CEO |
شراء | 31.84 | 2 765 300 | 86 850 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
