تحليل الشركة Datto Holding Corp.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-16.76 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (4.53 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 1.55 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.0065 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 11.66 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Datto Holding Corp. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -8.3% | 0.9% |
| 90 أيام | 0% | -12.7% | 2% |
| 1 سنة | 0% | -16.8% | 15% |
MSP vs قطاع: Datto Holding Corp. превзошел сектор "{Sector}" н 16.76 ٪ за оовمس год.
MSP vs سوق: Datto Holding Corp. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -15.04 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: MSP нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: MSP مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (4.53 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (128.96) أقل من هذا القطاع ككل (187.01).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (128.96) أعلى من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.13) أقل من هذا القطاع ككل (9.09).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.13) أقل من السوق ككل (20.58).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (8.99) أعلى من هذا القطاع ككل (7.55).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (8.99) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (47.43).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-1.43) أقل من السوق ككل (36.29).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -2.84 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-38.88 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (11.66 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.19 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.23 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.14 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.23 ٪) أقل من السوق ككل (11.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (4.47 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.07 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2022 | SEVERANCE WILLIAM Chief Accounting Officer |
أُوكَازيُون | 29.02 | 92 109 | 3 174 |
| 08.04.2022 | SEVERANCE WILLIAM Chief Accounting Officer |
شراء | 12.78 | 40 564 | 3 174 |
| 18.03.2022 | MCCLOSKEY CHRISTOPHER EDWARD Chief Customer Officer |
أُوكَازيُون | 26.1 | 193 297 | 7 406 |
| 18.03.2022 | MCCLOSKEY CHRISTOPHER EDWARD Chief Customer Officer |
شراء | 10 | 74 060 | 7 406 |
| 17.03.2022 | MCCLOSKEY CHRISTOPHER EDWARD Chief Customer Officer |
أُوكَازيُون | 26.07 | 430 468 | 16 512 |
بناء على مصادر: porti.ru
