Datto Holding Corp. (MSP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Datto Holding Corp.

قم بتنزيل التقرير:

Word

PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-32.97%).
مستوى الدين الحالي 1.55% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 31.57%.

سلبيات

السعر (34.78 $) أعلى من التقييم العادل (3.6 $)
توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9436%).
الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.41%) أقل من متوسط القطاع (ROE=44.32%)

شركات مماثلة

IBM

Oracle

Xerox

NOKIA

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

	Datto Holding Corp.	Technology	فِهرِس
7 أيام	0%	-1.2%	-0.1%
90 أيام	0%	-40.3%	7.5%
1 سنة	0%	-33%	27.8%

MSP vs قطاع: تفوق أداء Datto Holding Corp. على قطاع "Technology" بنسبة 32.97% خلال العام الماضي.

MSP vs سوق: كان أداء Datto Holding Corp. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -27.79% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: MSP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: MSP مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 128.96

P/S: 8.99

مزيد من البيانات على MSP

3.2. ربح

EPS	0.2632
ROE	2.41%
ROA	2.23%
ROIC	2.46%
Ebitda margin	17.44%

مزيد من البيانات على MSP

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (34.78 $) أعلى من السعر العادل (3.6 $).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (34.78 $) أعلى بنسبة 89.6% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (128.96) أعلى من القطاع ككل (100.6).

P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (128.96) أعلى من السوق ككل (47.46).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.13) أقل من القطاع ككل (12.2).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.13) أقل من السوق ككل (22.53).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.99) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.01).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.99) أقل من مؤشر السوق ككل (15.12).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1.43) أقل من القطاع ككل (89.2).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1.43) أقل من السوق ككل (21.89).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.41%) أقل من القطاع ككل (44.32%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.41%) أقل من السوق ككل (16.98%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.23%) أقل من القطاع ككل (4.03%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.23%) أقل من السوق ككل (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (2.46%) أعلى من القطاع ككل (1.18%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (2.46%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (1.55%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 31.57% إلى 1.55%.

تغطية الديون: يتم تغطية الدين بنسبة {debt_ Income}% من صافي الربح.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9436%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة	من الداخل	يكتب	سعر	مقدار	كمية
08.04.2022	SEVERANCE WILLIAM Chief Accounting Officer	أُوكَازيُون	29.02	92 109	3 174
08.04.2022	SEVERANCE WILLIAM Chief Accounting Officer	شراء	12.78	40 564	3 174
18.03.2022	MCCLOSKEY CHRISTOPHER EDWARD Chief Customer Officer	أُوكَازيُون	26.1	193 297	7 406
18.03.2022	MCCLOSKEY CHRISTOPHER EDWARD Chief Customer Officer	شراء	10	74 060	7 406
17.03.2022	MCCLOSKEY CHRISTOPHER EDWARD Chief Customer Officer	أُوكَازيُون	26.07	430 468	16 512

9. منتدى العروض الترويجية Datto Holding Corp.

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Datto Holding Corp." ⇨

Investing Port

NYSE: MSP - Datto Holding Corp.

تحليل الشركة Datto Holding Corp.