تحليل الشركة Morgan Stanley
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (2.72 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (60.82 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0.89 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (118.95 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 29.67 ٪ على مدى 5 سنوات c 20.88 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 88.37 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Morgan Stanley | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1% | -4.9% | -1.9% |
| 90 أيام | 14.9% | -5% | 1.2% |
| 1 سنة | 60.8% | 0.9% | 13.8% |
MS vs قطاع: Morgan Stanley превзошел сектор "{Sector}" н 59.93 ٪ за оовمس год.
MS vs سوق: Morgan Stanley تجاوز السوق على 47 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: MS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (118.95 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (15.13) أقل من هذا القطاع ككل (98.11).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (15.13) أقل من السوق ككل (72.98).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.92) أقل من هذا القطاع ككل (8.69).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.92) أقل من السوق ككل (20.44).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.96) أقل من هذا القطاع ككل (19.51).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.96) أقل من السوق ككل (30.57).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (21.41) أعلى من هذا القطاع ككل (15.84).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (21.41) أقل من السوق ككل (36.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -2.18 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-82.11 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (88.37 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.48 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.11 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (24.35 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.11 ٪) أقل من السوق ككل (11.17 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (193.21 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (44.99 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.68 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (45.84 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2025 | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LL Indirectly controlled by the i |
شراء | 140.76 | 474 361 | 3 370 |
| 17.07.2025 | SIMKOWITZ DANIEL A Co-President |
أُوكَازيُون | 141.13 | 4 092 770 | 29 000 |
| 17.07.2025 | GROSSMAN ERIC F Chief Legal/Admin Officer |
أُوكَازيُون | 141.12 | 1 693 440 | 12 000 |
| 17.07.2025 | Pizzi Michael A. Head Technology & Operations |
أُوكَازيُون | 140.62 | 2 531 160 | 18 000 |
| 17.07.2025 | SAPERSTEIN ANDREW M Co-President |
أُوكَازيُون | 140.97 | 6 141 500 | 43 566 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
