تحليل الشركة Morgan Stanley
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.2%) أعلى من متوسط القطاع (2.69%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (37.16%) أعلى من متوسط القطاع (24.58%).
سلبيات
- السعر (125.2 $) أعلى من التقييم العادل (63.77 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.18%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.99%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 17:55 Morgan Stanley's next CEO likely insider
18 نوفمبر 17:05 Biden Fed nominee says too little has been done about inflation
2.3. كفاءة السوق
| Morgan Stanley | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.5% | -1.3% | -1.2% |
| 90 أيام | -1.5% | 12.6% | -6.6% |
| 1 سنة | 37.2% | 24.6% | 6.9% |
MS vs قطاع: تفوق أداء Morgan Stanley على قطاع "Financials" بنسبة 12.58% خلال العام الماضي.
MS vs سوق: لقد تفوق أداء Morgan Stanley على السوق بنسبة 30.25% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MS مع تقلب أسبوعي قدره 0.7146% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (125.2 $) أعلى من السعر العادل (63.77 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (125.2 $) أعلى بنسبة 49.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.74) أقل من القطاع ككل (62.98).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.74) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.52) أعلى من القطاع ككل (1.47).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.52) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.84) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.6).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.84) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (23.02) أعلى من القطاع ككل (-77.97).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (23.02) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.18%) أقل من القطاع ككل (10.99%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.18%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.7613%) أقل من القطاع ككل (3.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.7613%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.2% أعلى من متوسط القطاع "2.69%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.2% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 3.2% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (63.42%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
