تحليل الشركة Marti Technologies Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.767 $) أقل من السعر العادل (3.64 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (421.54%) أعلى من متوسط القطاع (-1.42%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=103.42%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=54.22%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9165%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 163.29% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Marti Technologies Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 14.5% | -12.9% | -1.4% |
| 90 أيام | 72.1% | -16.1% | 0.7% |
| 1 سنة | 421.5% | -1.4% | 22.3% |
MRT vs قطاع: تفوق أداء Marti Technologies Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 422.96% خلال العام الماضي.
MRT vs سوق: لقد تفوق أداء Marti Technologies Inc. على السوق بنسبة 399.21% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد MRT أكثر تقلبًا من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MRT مع تقلب أسبوعي قدره 8.11% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.767 $) أقل من السعر العادل (3.64 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.767 $) أقل بنسبة 374.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (101.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.8523) أقل من القطاع ككل (12.23).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.8523) أقل من السوق ككل (22.59).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.39) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.39) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-3.77) أقل من القطاع ككل (92.86).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-3.77) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (103.42%) أعلى من القطاع ككل (54.22%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (103.42%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-84.09%) أقل من القطاع ككل (3.98%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-84.09%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9165%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
