تحليل الشركة Masco
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (1.54 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0.4267 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (53 $)
- أرباح الأسهم (1.76 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 64.07 ٪ على مدى 5 سنوات c 55.07 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 15.04 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Masco | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1% | 7% | 0.1% |
| 90 أيام | -6.1% | 0% | 3.7% |
| 1 سنة | 1.5% | 0.4% | 17.4% |
MAS vs قطاع: Masco превзошел сектор "{Sector}" н 1.11 ٪ за оовمس год.
MAS vs سوق: Masco تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -15.91 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: MAS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: MAS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (53 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (19.32) أقل من هذا القطاع ككل (23.61).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (19.32) أقل من السوق ككل (55.85).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-294.11) أقل من هذا القطاع ككل (-3.25).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-294.11) أقل من السوق ككل (17.52).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.03) أقل من هذا القطاع ككل (10.82).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.03) أقل من السوق ككل (27.76).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (18.34).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (13.09) أقل من السوق ككل (32.47).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -0.9281 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (91.03 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (15.04 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.9 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (15.84 ٪) أعلى من القطاع ككل (13.3 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (15.84 ٪) أعلى من السوق ككل (11.33 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (12.77 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.23 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (30.9 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
