جدول الترويج Masco
المعلمات الرئيسية
درجة
التقليل
| اسم | معنى | درجة |
| P/S | 2.03 | 7 |
| P/BV | -294.11 | 0 |
| P/E | 19.32 | 7 |
كفاءة
| اسم | معنى | درجة |
| ROA | 15.84 | 5 |
| ROE | -404.93 | 0 |
| ROIC | 19.38 | 6 |
أرباح
| اسم | معنى | درجة |
| عائد الأرباح | 1.76 | 4.4 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| متوسط نمو الأرباح | 9.47 | 10 |
واجب
| اسم | معنى | درجة |
| Debt/EBITDA | 2.28 | 6 |
| Debt/Ratio | 0.6407 | 9 |
| Debt/Equity | -93.89 | 10 |
نبض النمو
| اسم | معنى | درجة |
| ربح, % | 8.87 | 2 |
| Ebitda, % | 10.16 | 2 |
| EPS, % | 14.78 | 3 |
أرباح
| توزيعات الأرباح, % | توزيعات الأرباح | وفقا لنتائج الفترة | شراء من قبل | تاريخ إغلاق السجل | الدفع من قبل |
| 0.48% | 0.31 | III кв. 2025 | 05.11.2025 | 07.11.2025 | 24.11.2025 |
| 0.45% | 0.31 | II кв. 2025 | 06.08.2025 | 08.08.2025 | 25.08.2025 |
| 1.77% | 1.2 | I кв. 2025 | 21.05.2025 | 23.05.2025 | 09.06.2025 |
| 1.67% | 1.18 | IV кв. 2024 | 19.02.2025 | 21.02.2025 | 10.03.2025 |
| 1.6% | 1.16 | III кв. 2024 | 06.11.2024 | 08.11.2024 | 25.11.2024 |
| 0.38% | 0.29 | II кв. 2024 | 31.07.2024 | 02.08.2024 | 19.08.2024 |
| 0.4% | 0.29 | I кв. 2024 | 21.05.2024 | 23.05.2024 | 07.06.2024 |
| 0.42% | 0.29 | IV кв. 2023 | 19.02.2024 | 21.02.2024 | 07.03.2024 |
| 0.52% | 0.28 | I кв. 2023 | 23.05.2023 | 25.05.2023 | 09.06.2023 |
| 0.5% | 0.28 | IV кв. 2022 | 20.02.2023 | 22.02.2023 | 09.03.2023 |
تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة "Masco"
🔹 Общая информация о компании
- Название: Masco Corporation
- Тикер: MAS (торгуется на NYSE)
- Сектор: Промышленные товары и услуги / Потребительские товары
- Отрасль: Строительные материалы, сантехника, HVAC
- Год основания: 1929
- Штаб-квартира: Taylor, Michigan, США
- Ключевые бренды: Delta Faucet, Hansgrohe, Behr (краски), KraftMaid (кухонные шкафы), Milgard (окна), QuietZone (шумоподавление), и др.
🔹 Финансовый анализ (на основе данных за 2023 — начало 2024 г.)
1. Выручка и прибыль
- Выручка (2023): ~$9,5 млрд (небольшое снижение по сравнению с 2022 годом на фоне замедления строительного рынка).
- Чистая прибыль (2023): ~$650 млн (снижение с ~$880 млн в 2022 г.).
- Причины снижения: Высокие процентные ставки → падение спроса на жильё → снижение ремонта и строительства.
2. Маржинальность
- Gross margin: ~30% (стабильна, несмотря на инфляцию).
- Операционная маржа: ~10% (снижение с 13% в 2022 г.).
- Чистая маржа: ~6,8%.
3. Долговая нагрузка
- Долг (на конец 2023 г.): ~$2,2 млрд
- EBITDA: ~$1,1 млрд
- Соотношение Debt/EBITDA: ~2,0x — умеренный уровень долга, управляемый.
🔹 Рыночные показатели (на апрель 2025 г.)
| Показатель | Значение | |
|---|---|---|
| Цена акции (примерная) | ~$55–60 | |
| P/E (TTM) | ~18–20x | |
| Forward P/E | ~16–17x | |
| Дивидендная доходность | ~1,8% | |
| Дивидендная история | Повышался более 10 лет подряд (дивидендный аристократ) | |
| Рыночная капитализация | ~$17–18 млрд | |
| Бета | ~1,1 — умеренная волатильность |
🔹 Сильные стороны (Pros)
✅ Сильные бренды: Delta, Behr, Hansgrohe — лидеры в своих сегментах.
✅ Дивидендная надёжность: 10+ лет роста дивидендов, стабильный выплатной коэффициент (~35–40%).
✅ Операционная эффективность: Активная программа оптимизации затрат (например, "Project Horizon").
✅ Рост в сегменте DIY (сделай сам): Потребители продолжают ремонтировать дома, даже если не покупают новые.
✅ Снижение давления инфляции в 2024–2025 гг. улучшает рентабельность.
🔹 Риски и слабые стороны (Cons)
❌ Зависимость от рынка жилья: Высокие ставки ФРС → снижение ипотечного кредитования → падение строительства.
❌ Цикличность бизнеса: Спрос на продукцию Masco коррелирует с экономическим циклом.
❌ Конкуренция: Конкуренция со стороны Kohler, Moen, Sherwin-Williams (Behr — их прямой конкурент).
❌ Медленный рост выручки: В 2023–2024 гг. — стагнация или небольшое снижение.
🔹 Аналитические оценки (на апрель 2025)
- Целевая цена (средняя по Уолл-стрит): ~$65–70
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60% аналитиков
- Держать (Hold): ~35%
- Продавать (Sell): ~5%
- Рост ожидается в 2025–2026 гг. на фоне возможного снижения ставок ФРС и восстановления строительного рынка.
🔹 Перспективы на 2025–2026
- Позитивный сценарий:
- Снижение ставок ФРС → рост ипотеки → восстановление ремонта и строительства.
- Рост продаж в сегменте DIY и реновации.
- Улучшение маржинальности за счёт оптимизации.
→ Рост акций до $70–75 возможен.
- Негативный сценарий:
- Долгая стагнация на рынке жилья.
- Экономический спад → сокращение расходов на ремонт.
→ Риск падения к $50 или ниже.
🔹 Вывод: стоит ли инвестировать?
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Для дивидендных инвесторов | ✅ Отличный выбор — стабильные выплаты, рост дивидендов. | |
| Для роста капитала | ⚠️ Умеренный потенциал, зависит от восстановления рынка жилья. | |
| Для консервативных инвесторов | ✅ Подходит — компания с сильным балансом. | |
| Общая рекомендация | Держать / Умеренная покупка на ожиданиях улучшения макроэкономики. |
🔹 Что следить в ближайшее время?
1. Решения ФРС по ставкам — ключевой драйвер для строительного сектора.
2. Отчёты о продажах новых и существующих домов (в США).
3. Квартальные отчёты Masco — динамика выручки, маржинальность, прогноз.
4. Программа выкупа акций — Masco активно выкупает акции (~$500 млн в 2023 г.).
- Построить прогноз финансовых показателей на 2025–2026 гг.
- Сравнить Masco с конкурентами (например, Mohawk, Sherwin-Williams, Kohler (частная)).
- Проанализировать дивидендную политику глубже.
Напишите, что вас интересует!
الأسعار
| سعر | دقيقة. | الأعلى. | يتغير | التغييرات في الصناعة | التغييرات في الفهرس | |
| أمس | 64.75 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| أسبوع | 64.12 $ | 64.07 $ | 64.75 $ | +0.9825 % | 0 % | 0 % |
| شهر | 64.4 $ | 61.11 $ | 65.11 $ | +0.5435 % | 0 % | 0 % |
| 3 أشهر | 68.98 $ | 59.09 $ | 71 $ | -6.13 % | 0 % | 0 % |
| ستة أشهر | 74.48 $ | 59.09 $ | 76.07 $ | -13.06 % | 0 % | 0 % |
| سنة | 63.77 $ | 58.73 $ | 81.85 $ | +1.54 % | 0 % | 0 % |
| 3 سنوات | 48.33 $ | 46.64 $ | 85.71 $ | +33.97 % | 0 % | 0 % |
| 5 سنوات | 59.54 $ | 43.08 $ | 85.71 $ | +8.75 % | 0 % | 0 % |
| 10 سنوات | 38 $ | 24.26 $ | 85.71 $ | +70.39 % | 0 % | 0 % |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 61.94 $ | 58.73 $ | 81.85 $ | +4.54 % | 0 % | 0 % |
المالكين الأساسيين
| المؤسسية | مقدار | يشارك, % |
| Vanguard Group Inc | 28 000 000 | 13.55 |
| Blackrock Inc. | 16 000 000 | 7.73 |
| JPMorgan Chase & Co | 10 000 000 | 4.9 |
| State Street Corporation | 10 000 000 | 4.9 |
| Harris Associates L.P. | 7 000 000 | 3.57 |
| Boston Partners | 5 000 000 | 2.82 |
| Geode Capital Management, LLC | 5 000 000 | 2.56 |
| Massachusetts Financial Services Co. | 4 000 000 | 2.3 |
| Nordea Investment Management AB | 4 000 000 | 1.98 |
| Holocene Advisors, LP | 3 000 000 | 1.9 |
الواردة في ETF
| ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | عمولة, % |
| VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 2.05663 | 11.32 | 0.52 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 1.3818 | 328.02 | 0.4 |
| FCF US Quality ETF | 0.66172 | 0.5065 | 0.59 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.16788 | 274.24 | 0.04 |
| iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.14508 | 367.77 | 0.06 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.03923 | 65.55 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.03689 | 217.74 | 0.03 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.03216 | 207.48 | 0.04 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.02334 | 4.65 | 0.35 |
شركات مماثلة
إدارة الشركة
| مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
| Mr. Keith J. Allman | President, CEO & Director | 1.38M | 1963 (62 سنين) |
| Mr. Kenneth G. Cole | VP, General Counsel & Secretary | 555.58k | 1966 (59 سنين) |
| Mr. Jai Shah | Group President of Plumbing Products | 616.56k | 1966 (59 سنين) |
| Mr. Imran Ahmad | Group President of Decorative Architectural Products | N/A | 1978 (47 سنين) |
| Mr. Richard J. Westenberg | VP, CFO & Treasurer | ||
| Ms. Bonnie S. Van Etten | VP, Controller & Chief Accounting Officer | 1976 (49 سنين) | |
| Ms. Robin L. Zondervan | Vice President, Investor Relations and FP&A | 1980 (45 سنين) | |
| Sue Sabo | Director of Corporate Communications | ||
| Ms. Renee Straber | VP & Chief Human Resource Officer | 1971 (54 سنين) | |
| Mr. Ken Roberts | President of Delta Faucet Company |
معلومات عن الشركة
موقع إلكتروني: http://masco.com
حول الشركة Masco
Masco Corporation разрабатывает, производит и распространяет товары для обустройства дома и строительства в Северной Америке, Европе и на международном уровне. Компания работает в двух сегментах: сантехнические изделия и декоративные архитектурные изделия. Сегмент сантехнических изделий предлагает смесители, насадки для душа, ручные души, клапаны, сантехнику и аксессуары, ванны, душевые поддоны и корпуса, раковины, унитазы, акриловые ванны, душевые поддоны, спа, бассейны для упражнений и фитнес-системы; компоненты сантехнических систем из латуни, меди и композитных материалов; подключенные водные продукты; термопластические растворы, экструдированные пластиковые профили, специализированные изделия и изделия из полиэтиленовых труб; и другие недекоративные сантехнические изделия. Этот сегмент предоставляет свои продукты под брендами DELTA, BRIZO, PEERLESS, HANSGROHE, AXOR, KRAUS, GINGER, NEWPORT BRASS, BRASSTECH, WALTEC, BRISTAN, HERITAGE, MIROLIN, HÃœPPE, HOT SPRING, CALDERA, FREEFLOW SPAS, ENDASY SPAS. БАССЕЙНЫ, BRASSCRAFT, PLUMB SHOP, COBRA, COBRA PRO и MASTER PLUMBER. Сегмент декоративной архитектурной продукции предлагает краски, грунтовки, специальные покрытия, морилки и гидроизоляционные продукты, а также аппликаторы для красок и аксессуары; корпусная и дверная фурнитура, функциональная фурнитура, настенные пластины, изделия с крючками и поручнями, системы организации шкафов и аксессуары для подвешивания картин; декоративная сантехника, зеркала, душевые принадлежности и двери; а также декоративные светильники для внутреннего и наружного освещения, потолочные вентиляторы, ландшафтное освещение и системы светодиодного освещения. Этот сегмент предлагает свою продукцию под брендами BEHR, KILZ, WHIZ, Elder & Jenks, LIBERTY, BRAINERD, FRANKLIN BRASS, KICHLER и ÃLAN. Она продает свою продукцию оптовым торговцам сантехникой, отоплением и оборудованием; домашние центры и интернет-магазины; хозяйственные магазины; электрические и ландшафтные распределители; освещение выставочных залов; розетки электроснабжения здания; и другие массовые мерчандайзеры. Корпорация Masco была основана в 1929 году, ее штаб-квартира находится в Ливонии, штат Мичиган.
Часто задаваемые вопросы по акции Masco
-
Как купить акции Masco?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — MAS. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций MAS. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Masco?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции MAS на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Masco (MAS) сегодня?
Текущая цена акции Masco на 27.12.2025 года составляет 64.75 . Котировки Masco с начала года изменилась на +4.54% - и в рублях изменение было на +2.81 .
Котировки Masco (MAS) в этом месяце за ديسمبر изменилась на +2.45% и в рублях изменение было на +1.55 рубль.
بناء على مصادر: porti.ru
