تحليل الشركة Lennox International
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (40.9%) أعلى من متوسط القطاع (2.73%).
- مستوى الدين الحالي 46.18% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 55.9%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=206.83%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=20.56%)
سلبيات
- السعر (616.03 $) أعلى من التقييم العادل (209.48 $)
- توزيعات الأرباح (0.8397%) أقل من متوسط القطاع (1.55%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Lennox International | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.1% | -5.3% | -1.2% |
| 90 أيام | 2.7% | -10.5% | 2.9% |
| 1 سنة | 40.9% | 2.7% | 24.2% |
LII vs قطاع: تفوق أداء Lennox International على قطاع "Industrials" بنسبة 38.17% خلال العام الماضي.
LII vs سوق: لقد تفوق أداء Lennox International على السوق بنسبة 16.72% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LII ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LII مع تقلب أسبوعي قدره 0.7866% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (616.03 $) أعلى من السعر العادل (209.48 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (616.03 $) أعلى بنسبة 66% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (26.86) أقل من القطاع ككل (34.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (26.86) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (55.55) أعلى من القطاع ككل (5.48).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (55.55) أعلى من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.18) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.18) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (21.92) أعلى من القطاع ككل (14.52).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (21.92) أعلى من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (206.83%) أعلى من القطاع ككل (20.56%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (206.83%) أعلى من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (20.49%) أعلى من القطاع ككل (6.89%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (20.49%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.8397% أقل من متوسط القطاع "1.55%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.8397% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 0.8397% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (26%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 17.23% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | Kosel Chris Officer |
شراء | 625.49 | 125 098 | 200 |
| 05.11.2024 | Nassab Joseph Officer |
شراء | 619.11 | 398 088 | 643 |
| 28.10.2024 | Quenzer Michael EVP, Chief Financial Officer |
شراء | 235.73 | 433 979 | 1 841 |
| 28.10.2024 | Wall Shane D Director |
أُوكَازيُون | 612.97 | 199 215 | 325 |
| 28.10.2024 | Wall Shane D Director |
شراء | 612.97 | 199 215 | 325 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
