تحليل الشركة Lennox International
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- مستوى الدين الحالي 42.88 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 46.31 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 23.77 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (370.05 $)
- أرباح الأسهم (0.87 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-10.68 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (7.84 ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Lennox International | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.5% | -3.6% | -1.5% |
| 90 أيام | 10.2% | 7.2% | 1.3% |
| 1 سنة | -10.7% | 7.8% | 12.7% |
LII vs قطاع: Lennox International بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -18.52 ٪ خلال العام الماضي.
LII vs سوق: Lennox International تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -23.39 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: LII нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: LII مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (370.05 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (27.24) أقل من هذا القطاع ككل (44.59).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (27.24) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (25.85) أعلى من هذا القطاع ككل (4.44).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (25.85) أعلى من السوق ككل (20.58).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (4.12) أقل من هذا القطاع ككل (81.04).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (4.12) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (20.35) أعلى من هذا القطاع ككل (16.33).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (20.35) أقل من السوق ككل (36.29).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 14.78 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (14.78 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-60.56 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (23.77 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (142.12 ٪) أعلى من السوق ككل (51.19 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (25.74 ٪) أعلى من القطاع ككل (7.41 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (25.74 ٪) أعلى من السوق ككل (11.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (12.53 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (45.07 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (19.87 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2025 | Torres John D Executive Vice President |
أُوكَازيُون | 582.55 | 1 041 020 | 1 787 |
| 04.02.2025 | Torres John D Executive Vice President |
شراء | 292.75 | 621 508 | 2 123 |
| 13.11.2024 | Kosel Chris Officer |
شراء | 625.49 | 125 098 | 200 |
| 05.11.2024 | Nassab Joseph Officer |
شراء | 619.11 | 398 088 | 643 |
| 28.10.2024 | Quenzer Michael EVP, Chief Financial Officer |
شراء | 235.73 | 433 979 | 1 841 |
بناء على مصادر: porti.ru
