NYSE: KEYS - Keysight Technologies

الربحية لمدة ستة أشهر: +12.66%
عائد الأرباح: 0.00%
قطاع: Technology

تحليل الشركة Keysight Technologies

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • عائد السهم خلال العام الماضي (12.71%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-5.66%).
  • مستوى الدين الحالي 21.9% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 27.04%.

سلبيات

  • السعر (172.17 $) أعلى من التقييم العادل (40.96 $)
  • توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط ​​القطاع (0.8854%).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.58%) أقل من متوسط ​​القطاع (ROE=54.22%)

شركات مماثلة

IBM

Oracle

Xerox

NOKIA

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Keysight Technologies Technology فِهرِس
7 أيام -7% -15.1% -3.1%
90 أيام 2.1% -22.5% -0.7%
1 سنة 12.7% -5.7% 17.6%

KEYS vs قطاع: تفوق أداء Keysight Technologies على قطاع "Technology" بنسبة 18.37% خلال العام الماضي.

KEYS vs سوق: كان أداء Keysight Technologies أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -4.89% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: KEYS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: KEYS مع تقلب أسبوعي قدره 0.2444% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 44.39
P/S: 5.47
مزيد من البيانات على KEYS

3.2. ربح

EPS 3.51
ROE 12.58%
ROA 6.84%
ROIC 17.9%
Ebitda margin 22.37%
مزيد من البيانات على KEYS

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (172.17 $) أعلى من السعر العادل (40.96 $).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (172.17 $) أعلى بنسبة 76.2% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (44.39) أقل من القطاع ككل (102.89).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (44.39) أقل من السوق ككل (70.26).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.34) أقل من القطاع ككل (12.23).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.34) أقل من السوق ككل (22.61).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.47) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.15).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.47) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (24.67) أقل من القطاع ككل (92.86).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (24.67) أعلى من السوق ككل (24.37).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.58%) أقل من القطاع ككل (54.22%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.58%) أقل من السوق ككل (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.84%) أعلى من القطاع ككل (4.36%).

ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.84%) أعلى من السوق ككل (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.9%) أعلى من القطاع ككل (1.18%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.9%) أعلى من السوق ككل (9.31%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (21.9%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 27.04% إلى 21.9%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط ​​القطاع "0.8854%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
30.12.2024 WALLACE Mark ADAM
Officer		 شراء 161.8 970 800 6 000
22.08.2024 HAMADA RICHARD P
Director		 أُوكَازيُون 156 254 592 1 632
17.06.2024 POOLE LISA M.
VP and Controller		 أُوكَازيُون 136.45 60 038 440
26.03.2024 NARAYANAN KAILASH
SVP		 أُوكَازيُون 152.88 657 384 4 300
23.12.2022 Nersesian Ronald S.
Executive Chair		 أُوكَازيُون 170 3 071 730 18 069

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Keysight Technologies

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Keysight Technologies" ⇨

9.3. تعليقات