تحليل الشركة Juniper Networks
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.35%) أعلى من متوسط القطاع (0.9037%).
- مستوى الدين الحالي 19.13% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 20.81%.
سلبيات
- السعر (38.45 $) أعلى من التقييم العادل (10.9 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (4.83%) أقل من متوسط القطاع (14.14%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.9%) أقل من متوسط القطاع (ROE=54.22%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Juniper Networks | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.6% | 1.7% | -0.1% |
| 90 أيام | -0.1% | 0.2% | 6.5% |
| 1 سنة | 4.8% | 14.1% | 25% |
JNPR vs قطاع: كان أداء Juniper Networks أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -9.31% خلال العام الماضي.
JNPR vs سوق: كان أداء Juniper Networks أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -20.13% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: JNPR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: JNPR مع تقلب أسبوعي قدره 0.093% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (38.45 $) أعلى من السعر العادل (10.9 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (38.45 $) أعلى بنسبة 71.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (30.94) أقل من القطاع ككل (101.32).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (30.94) أقل من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.14) أقل من القطاع ككل (12.23).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.14) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.72) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.06).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.72) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (21.76) أقل من القطاع ككل (92.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (21.76) أقل من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.9%) أقل من القطاع ككل (54.22%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.9%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.26%) أقل من القطاع ككل (3.98%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.26%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.01%) أعلى من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.01%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.35% أعلى من متوسط القطاع "0.9037%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.35% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.35% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (90.52%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2024 | Gorjanc Christine Marie Director |
شراء | 34.5 | 265 029 | 7 682 |
| 10.05.2024 | Merchant Rahul N Director |
شراء | 34.5 | 265 029 | 7 682 |
| 10.05.2024 | HAUGEN JANET BRUTSCHEA Director |
شراء | 34.5 | 265 029 | 7 682 |
| 10.05.2024 | Fernandez Steven Director |
شراء | 34.5 | 265 029 | 7 682 |
| 10.05.2024 | DOLCE JAMES A JR Director |
شراء | 34.5 | 265 029 | 7 682 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
