تحليل الشركة HubSpot, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-0.7784%) أعلى من متوسط القطاع (-2.14%).
- مستوى الدين الحالي 19.64% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 38.75%.
سلبيات
- السعر (627.11 $) أعلى من التقييم العادل (14.15 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.938%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.27%) أقل من متوسط القطاع (ROE=54.85%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| HubSpot, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.7% | -10.2% | -1.6% |
| 90 أيام | -13.1% | -18% | -4.2% |
| 1 سنة | -0.8% | -2.1% | 7.6% |
HUBS vs قطاع: تفوق أداء HubSpot, Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 1.37% خلال العام الماضي.
HUBS vs سوق: كان أداء HubSpot, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -8.38% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HUBS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HUBS مع تقلب أسبوعي قدره -0.015% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (627.11 $) أعلى من السعر العادل (14.15 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (627.11 $) أعلى بنسبة 97.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (687.48) أعلى من القطاع ككل (100.69).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (687.48) أعلى من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (19) أعلى من القطاع ككل (12.16).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (19) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (13.8) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.19).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (13.8) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-539.64) أقل من القطاع ككل (75.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-539.64) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.27%) أقل من القطاع ككل (54.85%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.27%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.54%) أقل من القطاع ككل (4.36%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.54%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-3.3%) أقل من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-3.3%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.938%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
