تحليل الشركة Globe Life
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=21.64%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.99%)
سلبيات
- السعر (129.98 $) أعلى من التقييم العادل (125.73 $)
- توزيعات الأرباح (0.917%) أقل من متوسط القطاع (2.68%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (11.59%) أقل من متوسط القطاع (21.01%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 7.54% على مدى 5 سنوات من 1.15%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Globe Life | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2% | 0% | 0.6% |
| 90 أيام | 17.4% | 9.4% | -4.3% |
| 1 سنة | 11.6% | 21% | 9.3% |
GL vs قطاع: كان أداء Globe Life أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -9.42% خلال العام الماضي.
GL vs سوق: لقد تفوق أداء Globe Life على السوق بنسبة 2.31% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GL مع تقلب أسبوعي قدره 0.2229% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (129.98 $) أعلى من السعر العادل (125.73 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (129.98 $) أعلى بنسبة 3.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.07) أقل من القطاع ككل (62.98).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.07) أقل من السوق ككل (73.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.61) أعلى من القطاع ككل (1.47).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.61) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.15) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.6).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.15) أقل من مؤشر السوق ككل (15.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-133.02) أقل من القطاع ككل (-77.97).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-133.02) أقل من السوق ككل (23.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.64%) أعلى من القطاع ككل (10.99%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.64%) أقل من السوق ككل (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.46%) أعلى من القطاع ككل (3.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.46%) أقل من السوق ككل (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.917% أقل من متوسط القطاع "2.68%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.917% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 0.917% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (8.67%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
