MAX
تحليل الشركة Globe Life
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (147.2 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (13.24 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-3.21 ٪).
سلبيات
- أرباح الأسهم (0.75 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 9.42 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.88 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 87.85 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Globe Life | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.2% | -5.7% | 1.4% |
| 90 أيام | 4.3% | -7.6% | 1.3% |
| 1 سنة | 13.2% | -3.2% | 14.6% |
GL vs قطاع: Globe Life превзошел сектор "{Sector}" н 16.45 ٪ за оовمس год.
GL vs سوق: Globe Life تأخرت قليلاً عن السوق إلى -1.35 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: GL нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: GL مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (147.2 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (8.7) أقل من هذا القطاع ككل (97.6).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (8.7) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.76) أقل من هذا القطاع ككل (8.68).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.76) أقل من السوق ككل (20.58).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.61) أقل من هذا القطاع ككل (19.42).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.61) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.99).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (8.18) أقل من السوق ككل (36.29).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 8.75 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (8.75 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-31.95 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (87.85 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.19 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.75 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (24.18 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.75 ٪) أقل من السوق ككل (11.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (191.69 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.07 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (7.98 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
مبيعات المطلعين المزيد من عمليات شراء المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | BLINN MARK A Director |
أُوكَازيُون | 147.91 | 25 884 | 1 750 |
| 12.12.2025 | Frank M. Svoboda Co-Chairman & CEO/Director and |
شراء | 139.22 | 174 | 12 500 |
| 29.07.2025 | Thomas Kalmbach Officer |
شراء | 141.68 | 4 958 800 | 35 000 |
| 25.07.2025 | Darden James Matthew Co-Chairman & CEO |
أُوكَازيُون | 135.59 | 4 511 080 | 33 270 |
| 25.07.2025 | Darden James Matthew Co-Chairman & CEO |
شراء | 82.56 | 2 746 770 | 33 270 |
بناء على مصادر: porti.ru
