تحليل الشركة GoDaddy Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (84.2%) أعلى من متوسط القطاع (1.48%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2210.29%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=54.22%)
سلبيات
- السعر (192.86 $) أعلى من التقييم العادل (172.42 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9165%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 50.83% على مدى 5 سنوات من 41.11%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| GoDaddy Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.3% | -12.6% | 0.3% |
| 90 أيام | 17.5% | -13.6% | 1.5% |
| 1 سنة | 84.2% | 1.5% | 24% |
GDDY vs قطاع: تفوق أداء GoDaddy Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 82.72% خلال العام الماضي.
GDDY vs سوق: لقد تفوق أداء GoDaddy Inc. على السوق بنسبة 60.2% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GDDY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GDDY مع تقلب أسبوعي قدره 1.62% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (192.86 $) أعلى من السعر العادل (172.42 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (192.86 $) أعلى بنسبة 10.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.67) أقل من القطاع ككل (101.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.67) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (257.88) أعلى من القطاع ككل (12.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (257.88) أعلى من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.79) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.79) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (24.24) أقل من القطاع ككل (92.86).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (24.24) أعلى من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (2210.29%) أعلى من القطاع ككل (54.22%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (2210.29%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.17%) أعلى من القطاع ككل (3.98%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.17%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.74%) أعلى من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.74%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9165%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 132.26% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | MARK D MCCAFFREY Officer |
شراء | 199.01 | 1 094 560 | 5 500 |
| 02.01.2025 | AMANPAL BHUTANI Officer |
شراء | 199.01 | 597 030 | 3 000 |
| 16.12.2024 | Chen Roger Chief Operating Officer |
أُوكَازيُون | 207.35 | 207 350 | 1 000 |
| 03.12.2024 | Bhutani Amanpal Singh Chief Executive Officer |
أُوكَازيُون | 196.64 | 1 337 740 | 6 803 |
| 02.12.2024 | SHARPLES BRIAN Director |
أُوكَازيُون | 197.77 | 98 885 | 500 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
