Shift4 Payments, Inc. (FOUR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Shift4 Payments, Inc.

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

عائد السهم خلال العام الماضي (59.62%) أعلى من متوسط القطاع (14.14%).
مستوى الدين الحالي 51.89% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 81.27%.

سلبيات

السعر (104.48 $) أعلى من التقييم العادل (20.97 $)
توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9037%).
الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.19%) أقل من متوسط القطاع (ROE=54.22%)

شركات مماثلة

Oracle

IBM

Xerox

NOKIA

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

	Shift4 Payments, Inc.	Technology	فِهرِس
7 أيام	2.2%	1.7%	-0.4%
90 أيام	24.3%	0.2%	1.5%
1 سنة	59.6%	14.1%	21.8%

FOUR vs قطاع: تفوق أداء Shift4 Payments, Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 45.48% خلال العام الماضي.

FOUR vs سوق: لقد تفوق أداء Shift4 Payments, Inc. على السوق بنسبة 37.84% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: FOUR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: FOUR مع تقلب أسبوعي قدره 1.15% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 50.8

P/S: 1.71

مزيد من البيانات على FOUR

3.2. ربح

EPS	1.46
ROE	13.19%
ROA	2.54%
ROIC	-0.03%
Ebitda margin	15.57%

مزيد من البيانات على FOUR

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (104.48 $) أعلى من السعر العادل (20.97 $).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (104.48 $) أعلى بنسبة 79.9% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (50.8) أقل من القطاع ككل (101.32).

P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (50.8) أعلى من السوق ككل (47.68).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.04) أقل من القطاع ككل (12.23).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.04) أقل من السوق ككل (22.59).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.71) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.06).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.71) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.27) أقل من القطاع ككل (92.9).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.27) أقل من السوق ككل (24.31).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.19%) أقل من القطاع ككل (54.22%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.19%) أقل من السوق ككل (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.54%) أقل من القطاع ككل (3.98%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.54%) أقل من السوق ككل (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-0.03%) أقل من القطاع ككل (1.18%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-0.03%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (51.89%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 81.27% إلى 51.89%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9037%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة	من الداخل	يكتب	سعر	مقدار	كمية
03.09.2024	Lauber David Taylor Officer	شراء	81.94	409 700	5 000
22.08.2024	Goldsmith-Grover Sarah Director	أُوكَازيُون	80	80 000	1 000
07.06.2024	Goldsmith-Grover Sarah Director	أُوكَازيُون	72.06	72 060	1 000
23.05.2024	Isaacman Jared Chairman & CEO	شراء	64.04	2 506 200	39 135
15.05.2024	Disman Nancy Chief Financial Officer	أُوكَازيُون	72.34	723 400	10 000

9. منتدى العروض الترويجية Shift4 Payments, Inc.

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Shift4 Payments, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: FOUR - Shift4 Payments, Inc.

تحليل الشركة Shift4 Payments, Inc.