تحليل الشركة ForgeRock, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (25.85 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-36.13 ٪).
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 10.26 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.2085 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 11.66 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| ForgeRock, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 1.8% | 2% |
| 90 أيام | 0% | -33.2% | 5% |
| 1 سنة | 0% | -36.1% | 14.8% |
FORG vs قطاع: ForgeRock, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 36.13 ٪ за оовمس год.
FORG vs سوق: ForgeRock, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -14.81 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: FORG нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: FORG مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (25.85 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (0) أقل من هذا القطاع ككل (191.81).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (0) أقل من السوق ككل (55.86).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (6.06) أقل من هذا القطاع ككل (8.49).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (6.06) أقل من السوق ككل (17.51).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (8.8) أعلى من هذا القطاع ككل (7.95).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (8.8) أقل من السوق ككل (27.76).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (47.18).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-32.6) أقل من السوق ككل (32.47).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 11.57 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (11.57 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-6.42 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (11.66 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.91 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-13.37 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.12 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-13.37 ٪) أقل من السوق ككل (11.35 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (1.71 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.27 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2023 | Ott Alexander Director |
أُوكَازيُون | 19.42 | 5 845 420 | 301 000 |
| 17.01.2023 | Fernandez Juan P CFO, Executive VP - Global |
أُوكَازيُون | 20.13 | 143 970 | 7 152 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
