Fair Isaac Corporation

NYSE FICO ترقية
الربحية لهذا العام: -17.43%
عائد الأرباح: 0%
قطاع: Technology

تحليل الشركة Fair Isaac Corporation

تنزيل تقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

إيجابيات

  • إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-17.43 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-29.68 ٪).

سلبيات

  • Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (418.03 $)
  • أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
  • زاد مستوى الدين الحالي 164.6 ٪ على مدى 5 سنوات c 56.37 ٪.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 5.23 ٪)

شركات مماثلة

Oracle

IBM

Uber

NOKIA

2. سعر الترويج والكفاءة

2.1. سعر الترويج

2.3. كفاءة السوق

Fair Isaac Corporation Technology فِهرِس
7 أيام -3.8% 49.9% -0.6%
90 أيام -23.7% -26.3% 2.7%
1 سنة -17.4% -29.7% 12.7%

FICO vs قطاع: Fair Isaac Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 12.25 ٪ за оовمس год.

FICO vs سوق: Fair Isaac Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -30.13 ٪ للعام الماضي.

سعر مستقر: FICO нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.

فترة طويلة المدى: FICO مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.

3. استئناف في التقرير

3.1. عام

P/E: 50.39
P/S: 16.5
المزيد من البيانات على FICO

3.2. ربح

EPS 26.54
ROE -37.34%
ROA 34.9%
ROIC 34.86%
Ebitda margin 47.78%
المزيد من البيانات على FICO

5. التحليل الأساسي

5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار

يتم حساب السعر العادل مع مراعاة معدل إعادة تمويل البنك المركزي والربح للسهم الواحد (EPS)

فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (418.03 $).

السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.

5.2. P/E

P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (50.39) أقل من هذا القطاع ككل (189.2).

P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (50.39) أقل من السوق ككل (73.05).

5.2.1 P/E شركات مماثلة

5.3. P/BV

P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-18.82) أقل من هذا القطاع ككل (8.84).

P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-18.82) أقل من السوق ككل (20.58).

5.5. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (16.5) أعلى من هذا القطاع ككل (7.46).

P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (16.5) أقل من السوق ككل (30.65).

5.5.1 P/S شركات مماثلة

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (48.6).

EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (42.48) أعلى من السوق ككل (36.29).

6. الربحية

6.1. حتى الآن والإيرادات

6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS

6.3. الربحية الماضية Net Income

اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 13.25 ٪.

إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (13.25 ٪).

الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-35.31 ٪).

6.4. ROE

ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (5.23 ٪).

ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.19 ٪).

6.6. ROA

ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (34.9 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.34 ٪).

ROA vs سوق: إن ROA للشركة (34.9 ٪) أعلى من السوق ككل (11.29 ٪).

6.6. ROIC

ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.69 ٪).

ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.07 ٪).

دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

7. تمويل

7.1. الأصول والواجب

مستوى الديون: (164.6 ٪) عالية فيما يتعلق بالأصول.

زيادة في الديون: على مدى 5 سنوات ، زاد الدين مع 56.37 ٪ إلى {def_equity} ٪.

الديون الزائدة: لا يتم تغطية الدين على حساب صافي الربح ، والنسبة المئوية 471.65 ٪.

7.2. نمو الأرباح وأسعار الأسهم

8. أرباح

8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق

الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.

8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.

النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.

8.3. نسبة المدفوعات

الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (94.79 ٪) ليست على مستوى مريح.

9. المعاملات الداخلية

9.1. التجارة من الداخل

شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

9.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
12.12.2025 Manolis Eva
Director		 أُوكَازيُون 1825.83 95 126 521
10.12.2025 Behl Nikhil
President, Software		 شراء 1760.45 82 389 468
10.12.2025 Bowers Thomas A.
Executive Vice President		 شراء 1760.45 78 516 446
10.12.2025 DEAL RICHARD
Executive Vice President		 شراء 1760.45 157 891
10.12.2025 LANSING WILLIAM J
President and CEO		 شراء 1760.45 549 3 120