NYSE: FICO - Fair Isaac Corporation

الربحية لمدة ستة أشهر: +45.5%
قطاع: Technology

تحليل الشركة Fair Isaac Corporation

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • عائد السهم خلال العام الماضي (82.4%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-22.72%).

سلبيات

  • السعر (1973.46 $) أعلى من التقييم العادل (269.99 $)
  • توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط ​​القطاع (0.9394%).
  • ارتفع مستوى الدين الحالي 129.87% على مدى 5 سنوات من 60.63%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-62.13%) أقل من متوسط ​​القطاع (ROE=44.16%)

شركات مماثلة

IBM

Oracle

NOKIA

Arista Networks

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Fair Isaac Corporation Technology فِهرِس
7 أيام -13.6% 5.2% 0.6%
90 أيام 15.1% -36.5% 7%
1 سنة 82.4% -22.7% 31.9%

FICO vs قطاع: تفوق أداء Fair Isaac Corporation على قطاع "Technology" بنسبة 105.11% خلال العام الماضي.

FICO vs سوق: لقد تفوق أداء Fair Isaac Corporation على السوق بنسبة 50.51% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: FICO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: FICO مع تقلب أسبوعي قدره 1.58% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 95.05
P/S: 28.38
مزيد من البيانات على FICO

3.2. ربح

EPS 20.45
ROE -62.13%
ROA 31.14%
ROIC 34.86%
Ebitda margin 42.71%
مزيد من البيانات على FICO

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (1973.46 $) أعلى من السعر العادل (269.99 $).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1973.46 $) أعلى بنسبة 86.3% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (95.05) أقل من القطاع ككل (100.6).

P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (95.05) أعلى من السوق ككل (47.41).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-50.63) أقل من القطاع ككل (12.19).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-50.63) أقل من السوق ككل (22.54).

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (28.38) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (28.38) أعلى من مؤشر السوق ككل (15.1).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (69.27) أقل من القطاع ككل (89.15).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (69.27) أعلى من السوق ككل (22.02).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-62.13%) أقل من القطاع ككل (44.16%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-62.13%) أقل من السوق ككل (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (31.14%) أعلى من القطاع ككل (3.94%).

ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (31.14%) أعلى من السوق ككل (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (34.86%) أعلى من القطاع ككل (1.18%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (34.86%) أعلى من السوق ككل (9.31%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (129.87%) مرتفعة مقارنة بالأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 60.63% إلى 129.87%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط ​​القطاع "0.9394%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (94.79%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
09.08.2024 Weber Steven P.
Executive Vice President & CFO		 أُوكَازيُون 1735 3 123 000 1 800
15.05.2024 Weber Steven P.
Executive Vice President & CFO		 شراء 1411.35 996 413 706
16.04.2024 LANSING WILLIAM J
President and CEO		 أُوكَازيُون 1140.55 9 124 400 8 000
09.01.2024 Weber Steven P.
Executive Vice President & CFO		 أُوكَازيُون 1159.66 157 714 136
09.01.2024 Weber Steven P.
Executive Vice President & CFO		 شراء 1214.84 511 448 421

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Fair Isaac Corporation

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Fair Isaac Corporation" ⇨

9.3. تعليقات