تحليل الشركة Entergy Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.31%) أعلى من متوسط القطاع (3.15%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (57.37%) أعلى من متوسط القطاع (-9.76%).
- مستوى الدين الحالي 3.56% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 5.3%.
سلبيات
- السعر (84.1 $) أعلى من التقييم العادل (22.95 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.1%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.25%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Entergy Corporation | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.6% | -14% | 7.2% |
| 90 أيام | 2.5% | -21% | -8.8% |
| 1 سنة | 57.4% | -9.8% | 8.2% |
ETR vs قطاع: تفوق أداء Entergy Corporation على قطاع "Utilities" بنسبة 67.13% خلال العام الماضي.
ETR vs سوق: لقد تفوق أداء Entergy Corporation على السوق بنسبة 49.13% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ETR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ETR مع تقلب أسبوعي قدره 1.1% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (84.1 $) أعلى من السعر العادل (22.95 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (84.1 $) أعلى بنسبة 72.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (30.97) أعلى من القطاع ككل (28.62).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (30.97) أقل من السوق ككل (94.56).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.15) أقل من القطاع ككل (2.46).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.15) أقل من السوق ككل (20.89).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.75) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.75) أقل من مؤشر السوق ككل (16.11).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.51) أعلى من القطاع ككل (4.17).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.51) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.1%) أقل من القطاع ككل (13.25%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.1%) أقل من السوق ككل (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.7%) أقل من القطاع ككل (3.44%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.7%) أقل من السوق ككل (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.68%) أقل من القطاع ككل (6.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.68%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.31% أعلى من متوسط القطاع "3.15%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.31% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.31% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (94.73%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
