جدول الترويج Entergy Corporation
المعلمات الرئيسية
درجة
التقليل
| اسم | معنى | درجة |
| P/S | 2.75 | 6 |
| P/BV | 2.12 | 7 |
| P/E | 30.81 | 5 |
كفاءة
| اسم | معنى | درجة |
| ROA | 1.7 | 1 |
| ROE | 7.14 | 2 |
| ROIC | 4.68 | 1 |
أرباح
| اسم | معنى | درجة |
| عائد الأرباح | 2.85 | 7.13 |
| DSI | 0.8571 | 8.57 |
| متوسط نمو الأرباح | -12.27 | 0 |
واجب
| اسم | معنى | درجة |
| Debt/EBITDA | 6.21 | 0 |
| Debt/Ratio | 0.4463 | 10 |
| Debt/Equity | 3.21 | 4 |
نبض النمو
| اسم | معنى | درجة |
| ربح, % | 17.46 | 3 |
| Ebitda, % | 16.35 | 3 |
| EPS, % | -64.36 | 0 |
أرباح
| توزيعات الأرباح, % | توزيعات الأرباح | وفقا لنتائج الفترة | شراء من قبل | تاريخ إغلاق السجل | الدفع من قبل |
| 0.66% | 0.64 | III кв. 2025 | 11.11.2025 | 13.11.2025 | 28.11.2025 |
| 0.62% | 0.6 | II кв. 2025 | 11.08.2025 | 13.08.2025 | 28.08.2025 |
| 0.73% | 0.6 | I кв. 2025 | 30.04.2025 | 02.05.2025 | 19.05.2025 |
| 2.77% | 2.33 | IV кв. 2024 | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 25.02.2025 |
| 0.78% | 1.2 | III кв. 2024 | 11.11.2024 | 13.11.2024 | 28.11.2024 |
| 0.94% | 1.13 | II кв. 2024 | 09.08.2024 | 13.08.2024 | 28.08.2024 |
| 1% | 1.13 | I кв. 2024 | 29.04.2024 | 01.05.2024 | 16.05.2024 |
| 1.1% | 1.13 | IV кв. 2023 | 06.02.2024 | 08.02.2024 | 23.02.2024 |
| 1.07% | 1.07 | I кв. 2023 | 01.05.2023 | 03.05.2023 | 18.05.2023 |
| 1% | 1.07 | IV кв. 2022 | 07.02.2023 | 09.02.2023 | 24.02.2023 |
تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة "Entergy Corporation"
🏢 Общая информация о компании
- Название: Entergy Corporation
- Тикер: ETR (торгуется на NYSE)
- Сектор: Коммунальные услуги (Utilities)
- Отрасль: Электроэнергетика
- Штаб-квартира: Новый Орлеан, Луизиана, США
- Рыночная капитализация: ~$20–22 млрд (на апрель 2024)
- Число сотрудников: ~6 000
Entergy — вертикально интегрированная энергетическая компания, которая производит, передаёт и распределяет электроэнергию в четырёх штатах США:
- Луизиана
- Арканзас
- Миссисипи
- Техас
Компания владеет и эксплуатирует ядерные электростанции, что делает её одной из крупнейших ядерных энергетических компаний в США.
📊 Фундаментальный анализ (на основе данных 2023–2024)
| Показатель | Значение (на 2024) | |
|---|---|---|
| Цена акции (на апрель 2024) | ~$105–110 | |
| P/E (Price-to-Earnings) | ~15–16x | |
| Forward P/E | ~14x | |
| P/B (Price-to-Book) | ~1.4x | |
| EV/EBITDA | ~7.5–8.0x | |
| Доходность дивидендов | ~4.5–5.0% | |
| Beta (волатильность) | ~0.5–0.6 (ниже рынка) |
💰 Финансовые показатели (2023 год)
- Выручка (Revenue): ~$11.5 млрд
- Чистая прибыль (Net Income): ~$1.3–1.4 млрд
- EBITDA: ~$3.5 млрд
- Свободный денежный поток (FCF): ~$1.8–2.0 млрд
- Долг/EBITDA (Leverage Ratio): ~3.5x (умеренный уровень долга)
- Кредитный рейтинг (S&P): BBB (инвестиционный уровень)
🌱 Рост и перспективы
✅ Позитивные факторы
1. Стабильный спрос на электроэнергию
- Регулируемый рынок обеспечивает предсказуемость доходов.
- Рост населения и электрификация (особенно в южных штатах) поддерживают спрос.
2. Ядерная энергетика как конкурентное преимущество
- Entergy владеет несколькими АЭС (включая Indian Point до 2023, сейчас фокус на других станциях).
- Ядерная энергия — низкоуглеродный источник, что соответствует ESG-трендам.
3. Инвестиции в модернизацию сети
- Компания активно инвестирует в устойчивость инфраструктуры (особенно в условиях ураганов и экстремальных погодных условий).
- Планируется ~$14 млрд инвестиций в 2024–2028 гг.
4. Регулируемый тарифный механизм (rate base growth)
- Рост тарифной базы (~6–7% в год) обеспечивает стабильный рост прибыли.
5. Высокая и стабильная дивидендная доходность
- Дивиденд: ~$5.40 на акцию в год (ежеквартально).
- Дивидендный рекорд: Более 50 лет подряд выплат.
- Payout ratio: ~70–75% от прибыли — устойчив, но не чрезмерен.
⚠️ Риски и вызовы
1. Погодные и климатические риски
- Юг США подвержен ураганам, наводнениям и засухам — это может повредить инфраструктуру и увеличить расходы.
2. Регуляторные риски
- Как регулируемая компания, Entergy зависит от решений государственных комитетов по коммунальным услугам (например, Louisiana PSC).
- Задержки в утверждении тарифов могут повлиять на прибыль.
3. Высокая капитализация и долги
- Значительные инвестиции требуют заимствований. Рост процентных ставок увеличивает стоимость долга.
4. Конкуренция и энергопереход
- Рост солнечной и ветровой энергетики может в долгосрочной перспективе изменить рынок.
- Entergy медленнее развивает ВИЭ по сравнению с некоторыми конкурентами.
5. Ядерные риски
- Управление АЭС связано с высокими затратами, регуляторными требованиями и общественным восприятием.
📈 Технический анализ (кратко)
- Тренд: Умеренно восходящий с 2020 года.
- Поддержка: ~$95–100
- Сопротивление: ~$115–120
- Средняя цена по аналитикам (12 мес.): ~$118 (потенциал роста ~7–10%)
- Рекомендации аналитиков:
- Покупать (Buy): ~50%
- Держать (Hold): ~40%
- Продавать (Sell): ~10%
🏆 Сравнение с конкурентами
| Компания | Див. доходность | P/E | Beta | Ключевое отличие | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entergy (ETR) | ~4.8% | ~15x | 0.55 | Ядерная энергетика, юг США | |
| Duke Energy (DUK) | ~4.2% | ~16x | 0.35 | Масштаб, Северо-Восток/Юг | |
| NextEra Energy (NEE) | ~3.0% | ~20x | 0.80 | Лидер в ВИЭ | |
| Southern Company (SO) | ~4.0% | ~14x | 0.45 | Надёжность, низкая волатильность |
📌 Вывод: стоит ли инвестировать?
✅ Для кого подойдёт ETR:
- Инвесторы, ищущие стабильные дивиденды.
- Те, кто хочет низковолатильный актив в портфеле (beta < 0.6).
- Приверженцы ядерной энергетики и ESG-инвестиций (низкие выбросы CO₂).
- Долгосрочные инвесторы, готовые к умеренному росту.
❌ Кому не подойдёт:
- Тем, кто ищет агрессивный рост (например, в технологиях).
- Инвесторы, опасающиеся погодных рисков и регулирования.
- Те, кто избегает долговой нагрузки.
🔮 Прогноз на 2024–2025
- Целевая цена: $115–125
- Рост выручки: +3–5% ежегодно
- Рост EPS: ~5–7% в год
- Дивидендный рост: ~3–5% в год (ожидается повышение)
📚 Источники данных (на апрель 2024)
- Yahoo Finance
- Bloomberg
- S&P Global Market Intelligence
- Отчётность Entergy (10-K, 10-Q)
- Morningstar
- Управление энергетической информацией США (EIA)
- Построить прогноз денежных потоков (DCF-модель),
- Сравнить ETR с другими дивидендными акциями,
- Проанализировать дивидендную историю за 10 лет,
- Проверить ESG-рейтинги компании.
Напишите, что вас интересует!
الأسعار
| سعر | دقيقة. | الأعلى. | يتغير | التغييرات في الصناعة | التغييرات في الفهرس | |
| أمس | 95.7 $ | 0 $ | 0 $ | +1.56 % | 0 % | 0 % |
| أسبوع | 95.46 $ | 0 $ | 0 $ | +1.81 % | 0 % | 0 % |
| شهر | 97.48 $ | 0 $ | 0 $ | -0.2975 % | 0 % | 0 % |
| 3 أشهر | 90.53 $ | 87.83 $ | 97.65 $ | +7.36 % | 0 % | 0 % |
| ستة أشهر | 82.92 $ | 80.92 $ | 97.65 $ | +17.21 % | 0 % | 0 % |
| سنة | 67.49 $ | 73.19 $ | 97.65 $ | +44.01 % | 0 % | 0 % |
| 3 سنوات | 104.95 $ | 48.6 $ | 120.51 $ | -7.39 % | 0 % | 0 % |
| 5 سنوات | 105.6 $ | 48.6 $ | 125.84 $ | -7.96 % | 0 % | 0 % |
| 10 سنوات | 65.65 $ | 48.6 $ | 134.13 $ | +48.04 % | 0 % | 0 % |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 75.36 $ | 75.26 $ | 97.65 $ | +28.98 % | 0 % | 0 % |
التجارة من الداخل
| من الداخل | تاريخ المعاملة | تاريخ الكشف | يكتب | سعر | مقدار | كمية | مشاركة إلى, % | شارك بعد, % | وثيقة |
| Landreaux Laura R Officer |
21.11.2025 | 21.11.2025 | شراء | 93.66 | 23 415 | 2500 | 0 | 0 | نظام |
| FISACKERLY HALEY Officer |
04.11.2025 | 04.11.2025 | شراء | 96.5 | 49 562 | 5136 | 0 | 0 | نظام |
| FISACKERLY HALEY "Officer" Under Sec. 16 Rules |
01.10.2025 | 01.10.2025 | شراء | 93.4 | 757 100 | 8106 | 0 | 0 | نظام |
| May Phillip R Jr "Officer" Under Sec. 16 Rules |
01.10.2025 | 01.10.2025 | شراء | 93.4 | 757 100 | 8106 | 0 | 0 | نظام |
| NORGEOT PETER S JR Former Officer |
22.07.2025 | 22.07.2025 | شراء | 88.03 | 2 215 890 | 25172 | 0 | 0.01 | نظام |
| COOK-NELSON KIMBERLY Officer |
22.07.2025 | 22.07.2025 | شراء | 88 | 660 000 | 7500 | 0 | 0 | نظام |
| FISACKERLY HALEY Officer |
12.11.2024 | 12.11.2024 | شراء | 149.03 | 616 090 | 4134 | 0 | 0 | نظام |
| VIAMONTES ELIECER Officer |
04.11.2024 | 04.11.2024 | شراء | 142.53 | 114 024 | 800 | 0 | 0 | نظام |
| NORGEOT PETER S JR EVP & Chief Operating Officer |
13.09.2024 | 17.09.2024 | أُوكَازيُون | 125 | 875 000 | 7000 | 0 | 0 | نظام |
| NORGEOT PETER S JR EVP & Chief Operating Officer |
13.09.2024 | 17.09.2024 | شراء | 89.19 | 624 330 | 7000 | 0 | 0 | نظام |
| RODRIGUEZ DEANNA D. "Officer" Under Sec. 16 Rules |
06.09.2024 | 09.09.2024 | أُوكَازيُون | 122.96 | 184 440 | 1500 | 0 | 0 | نظام |
| Marsh Andrew S EVP & Chief Financial Officer |
24.01.2022 | 25.01.2022 | أُوكَازيُون | 108.79 | 1 087 900 | 10000 | 0 | 0 | نظام |
| Marsh Andrew S EVP & Chief Financial Officer |
24.01.2022 | 25.01.2022 | شراء | 71.3 | 713 000 | 10000 | 0 | 0 | نظام |
المالكين الأساسيين
| المؤسسية | مقدار | يشارك, % |
| Vanguard Group Inc | 57 000 000 | 12.98 |
| Blackrock Inc. | 43 000 000 | 9.74 |
| State Street Corporation | 22 000 000 | 5.13 |
| Bank of America Corporation | 15 000 000 | 3.45 |
| JPMorgan Chase & Co | 14 000 000 | 3.28 |
| Ameriprise Financial, Inc. | 13 000 000 | 3.06 |
| FMR, LLC | 12 000 000 | 2.76 |
| Geode Capital Management, LLC | 11 000 000 | 2.52 |
| Barrow, Hanley Mewhinney & Strauss, LLC | 9 000 000 | 2.18 |
| Morgan Stanley | 7 000 000 | 1.78 |
الواردة في ETF
| ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | عمولة, % |
| Global Beta Smart Income ETF | 1.18539 | -8.5 | 0.45 |
| Goldman Sachs Bloomberg Clean Energy Equity ETF | 0.9969 | -3.03 | 0.45 |
| US Equity Dividend Select ETF | 0.38104 | -15.78 | 0.5 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.25377 | 235.35 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.10531 | 43.35 | 0.25 |
| JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 0.09 | 2.26 | 0.09 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.05462 | 182.91 | 0.03 |
شركات مماثلة
إدارة الشركة
| مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
| Mr. Andrew S. Marsh | Chairman of the Board & CEO | 3.01M | 1972 (53 سنين) |
| Mr. Marcus V. Brown | Executive VP & General Counsel | 1.78M | 1962 (63 سنين) |
| Mr. Roderick K. West | Group President of Utility Operations | 1.69M | 1969 (56 سنين) |
| Ms. Kimberly A. Fontan | Executive VP & CFO | 1.3M | 1974 (51 سنة) |
| Mr. William Abler | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Mr. Peter S. Norgeot Jr. | Executive VP & COO | N/A | 1966 (59 سنين) |
| Mr. Reginald T. Jackson | Senior VP & Chief Accounting Officer | N/A | 1967 (58 سنين) |
| Mr. Robert Hatley | Group Vice President of Corporate Communications | N/A | |
| Mr. Jason Chapman | Senior VP and Chief Technology & Business Services Officer | 1971 (54 سنين) | |
| Mr. Michael A. Rhymes | Chief Information Officer |
معلومات عن الشركة
موقع إلكتروني: https://www.entergy.com
حول الشركة Entergy Corporation
Entergy Corporation вместе со своими дочерними предприятиями занимается производством и распределением электроэнергии в США. Компания вырабатывает электроэнергию с помощью газовых / нефтяных, ядерных, угольных, гидроэнергетических и солнечных источников энергии. Он работает в двух сегментах: коммунальные услуги и оптовая торговля промышленными товарами. Сегмент коммунальных услуг компании производит, передает, распределяет и продает электроэнергию в некоторых частях Арканзаса, Миссисипи, Техаса и Луизианы, включая город Новый Орлеан; и распределяет природный газ. Его сегмент Entergy Wholesale Commodities занимается владением, эксплуатацией и выводом из эксплуатации атомных электростанций, расположенных на севере США; продажа электроэнергии оптовым покупателям; оказание услуг другим владельцам АЭС; и владение долями в неатомных электростанциях, которые продают электроэнергию оптовым потребителям. Он продает энергию розничным поставщикам электроэнергии, коммунальным предприятиям, электроэнергетическим кооперативам, энерготорговым организациям и другим компаниям по производству электроэнергии. Электростанции компании имеют около 30 000 мегаватт (МВт) генерирующих мощностей, в том числе 8 000 МВт ядерной энергии. Компания поставляет электроэнергию 3,0 миллионам потребителей коммунальных услуг в Арканзасе, Луизиане, Миссисипи и Техасе. Корпорация Entergy была основана в 1949 году и базируется в Новом Орлеане, штат Луизиана.
Часто задаваемые вопросы по акции Entergy Corporation
-
Как купить акции Entergy Corporation?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — ETR. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций ETR. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Entergy Corporation?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции ETR на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Entergy Corporation (ETR) сегодня?
Текущая цена акции Entergy Corporation на 11.12.2025 года составляет 96.58 . Котировки Entergy Corporation с начала года изменилась на +28.98% - и в рублях изменение было на +21.84 .
Котировки Entergy Corporation (ETR) в этом месяце за ديسمبر изменилась на +0.6316% и в рублях изменение было на +0.61 рублей. -
Какие дивиденды у акции Entergy Corporation (ETR) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Entergy Corporation на 11.12.2025 года составляет 1.2 $. А дивидендная доходность акций ETR - 2.64%.
بناء على مصادر: porti.ru
