تحليل الشركة Elastic N.V.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (95.87 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-26.66 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-36.5 ٪).
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 22.95 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.0185 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 11.66 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Elastic N.V. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.2% | 3.1% | -1.1% |
| 90 أيام | -12.8% | -31.5% | 2.6% |
| 1 سنة | -26.7% | -36.5% | 12.2% |
ESTC vs قطاع: Elastic N.V. превзошел сектор "{Sector}" н 9.84 ٪ за оовمس год.
ESTC vs سوق: Elastic N.V. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -38.88 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: ESTC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ESTC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (95.87 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-73.17) أقل من هذا القطاع ككل (191.81).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-73.17) أقل من السوق ككل (55.86).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (8.53) أعلى من هذا القطاع ككل (8.49).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (8.53) أقل من السوق ككل (17.51).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (5.33) أقل من هذا القطاع ككل (7.95).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (5.33) أقل من السوق ككل (27.76).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (1430.37) أعلى من هذا القطاع ككل (47.18).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (1430.37) أعلى من السوق ككل (32.47).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -7.07 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (-275.17 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (-7.07 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (-275.17 ٪) أقل من الربحية في القطاع (-6.42 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (11.66 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.91 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-4.17 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.12 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-4.17 ٪) أقل من السوق ككل (11.35 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (1.71 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.27 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
