تحليل الشركة Elastic N.V.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (82.34 $) أعلى من التقييم العادل (7.64 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9701%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-4.49%) أقل من متوسط القطاع (12.17%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 26.47% على مدى 5 سنوات من 0.0454%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.86%) أقل من متوسط القطاع (ROE=44.86%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Elastic N.V. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.9% | -6.9% | -1.7% |
| 90 أيام | 44.1% | 0.1% | 4.4% |
| 1 سنة | -4.5% | 12.2% | 25.5% |
ESTC vs قطاع: كان أداء Elastic N.V. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -16.66% خلال العام الماضي.
ESTC vs سوق: كان أداء Elastic N.V. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -29.96% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ESTC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ESTC مع تقلب أسبوعي قدره -0.0864% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (82.34 $) أعلى من السعر العادل (7.64 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (82.34 $) أعلى بنسبة 90.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (172.21) أعلى من القطاع ككل (100.42).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (172.21) أعلى من السوق ككل (47.35).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (14.4) أعلى من القطاع ككل (12.09).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (14.4) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.39) أعلى من مؤشر القطاع ككل (6.91).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.39) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-135.86) أقل من القطاع ككل (91.93).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-135.86) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.86%) أقل من القطاع ككل (44.86%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.86%) أقل من السوق ككل (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.1%) أقل من القطاع ككل (4.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.1%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-24.05%) أقل من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-24.05%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9701%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
