تحليل الشركة Dun & Bradstreet Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (11.24 $) أقل من السعر العادل (13.13 $)
- توزيعات الأرباح (1.89%) أعلى من متوسط القطاع (0.9165%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-2.94%) أعلى من متوسط القطاع (-26.95%).
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 38.81% على مدى 5 سنوات من 0.8987%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-1.37%) أقل من متوسط القطاع (ROE=54.22%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8.2% | -1.2% | -2.5% |
| 90 أيام | -1.1% | -37.9% | -0.5% |
| 1 سنة | -2.9% | -26.9% | 22.5% |
DNB vs قطاع: تفوق أداء Dun & Bradstreet Holdings, Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 24.01% خلال العام الماضي.
DNB vs سوق: كان أداء Dun & Bradstreet Holdings, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -25.47% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DNB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DNB مع تقلب أسبوعي قدره -0.0565% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (11.24 $) أقل من السعر العادل (13.13 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (11.24 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 16.8%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3218.25) أعلى من القطاع ككل (101.26).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3218.25) أعلى من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.49) أقل من القطاع ككل (12.23).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.49) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.2) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.2) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.55) أقل من القطاع ككل (92.86).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.55) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.37%) أقل من القطاع ككل (54.22%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.37%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.5145%) أقل من القطاع ككل (3.98%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.5145%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0.6%) أقل من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0.6%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.89% أعلى من متوسط القطاع "0.9165%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.89% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.89% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (2681.25%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
