تحليل الشركة Dell Technologies
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (1.6 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (9.82 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-46.81 ٪).
- مستوى الدين الحالي 30.81 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 47.86 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (88.36 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 11.66 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Dell Technologies | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.6% | 0% | 0.6% |
| 90 أيام | 10.7% | -41.9% | 4.7% |
| 1 سنة | 9.8% | -46.8% | 13.7% |
DELL vs قطاع: Dell Technologies превзошел сектор "{Sector}" н 56.63 ٪ за оовمس год.
DELL vs سوق: Dell Technologies تأخرت قليلاً عن السوق إلى -3.87 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: DELL нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: DELL مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (88.36 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (19.85) أقل من هذا القطاع ككل (192.25).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (19.85) أقل من السوق ككل (56.01).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-61.52) أقل من هذا القطاع ككل (8.66).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-61.52) أقل من السوق ككل (17.54).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.9539) أقل من هذا القطاع ككل (8.02).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.9539) أقل من السوق ككل (27.84).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (47.19).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.03) أقل من السوق ككل (32.42).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -0.1212 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (35.54 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (35.54 ٪) الربحية من قبل القطاع (-6.42 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (11.66 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.93 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (5.76 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.12 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (5.76 ٪) أقل من السوق ككل (11.34 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.71 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.17 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.8092 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (27.77 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | Durban Egon See Remarks |
شراء | 140.41 | 997 | 71 000 |
| 15.10.2025 | Kullman Ellen Jamison Director |
شراء | 153.56 | 1 226 | 79 806 |
| 14.10.2025 | Silver Lake Management Company See Remarks |
شراء | 153.4 | 18 653 | 1 216 |
| 14.10.2025 | Silver Lake Group, L.L.C. See Remarks |
شراء | 153.4 | 54 273 | 3 538 |
| 14.10.2025 | Silver Lake Technology Managem See remarks |
شراء | 153.4 | 1 166 | 76 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
