تحليل الشركة CooTek (Cayman) Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.34 $) أقل من السعر العادل (0.3711 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-22.72%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=129.84%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=44.16%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9394%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 34.04% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CooTek (Cayman) Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0% | 5.2% | 0.6% |
| 90 أيام | -0% | -36.5% | 9.3% |
| 1 سنة | -0% | -22.7% | 33.2% |
CTK vs قطاع: تفوق أداء CooTek (Cayman) Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 22.72% خلال العام الماضي.
CTK vs سوق: كان أداء CooTek (Cayman) Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -33.19% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CTK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CTK مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.34 $) أقل من السعر العادل (0.3711 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (0.34 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 9.1%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (100.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (33.33) أعلى من القطاع ككل (12.19).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (33.33) أعلى من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.02) أقل من مؤشر القطاع ككل (7).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.02) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-0.0764) أقل من القطاع ككل (89.15).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-0.0764) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (129.84%) أعلى من القطاع ككل (44.16%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (129.84%) أعلى من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-16.77%) أقل من القطاع ككل (3.94%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-16.77%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-174.3%) أقل من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-174.3%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9394%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
