NYSE: CRM - Salesforce

الربحية لمدة ستة أشهر: -23.64%
قطاع: Technology

تحليل الشركة Salesforce

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • عائد السهم خلال العام الماضي (0.0048%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-45.67%).

سلبيات

  • السعر (207.4 $) أعلى من التقييم العادل (89.59 $)
  • توزيعات الأرباح (0.2972%) أقل من متوسط ​​القطاع (0.9435%).
  • ارتفع مستوى الدين الحالي 13.19% على مدى 5 سنوات من 8.18%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.01%) أقل من متوسط ​​القطاع (ROE=44.15%)

شركات مماثلة

Xerox

NOKIA

Energy Transfer LP

Arista Networks

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

2.3. كفاءة السوق

Salesforce Technology فِهرِس
7 أيام -35.9% 3.9% 1.4%
90 أيام -21.5% -45.8% 6.3%
1 سنة 0% -45.7% 31.4%

CRM vs قطاع: تفوق أداء Salesforce على قطاع "Technology" بنسبة 45.68% خلال العام الماضي.

CRM vs سوق: كان أداء Salesforce أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.39% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: CRM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: CRM مع تقلب أسبوعي قدره 9.3E-5% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 68.49
P/S: 8.13
مزيد من البيانات على CRM

3.2. ربح

EPS 4.2
ROE 7.01%
ROA 4.1%
ROIC 1.41%
Ebitda margin 28.57%
مزيد من البيانات على CRM

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (207.4 $) أعلى من السعر العادل (89.59 $).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (207.4 $) أعلى بنسبة 56.8% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (68.49) أقل من القطاع ككل (99.79).

P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (68.49) أعلى من السوق ككل (47.35).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.75) أقل من القطاع ككل (12.48).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.75) أقل من السوق ككل (22.57).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.13) أعلى من مؤشر القطاع ككل (6.78).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.13) أقل من مؤشر السوق ككل (15.08).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (29.09) أقل من القطاع ككل (89.08).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (29.09) أعلى من السوق ككل (22.75).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.01%) أقل من القطاع ككل (44.15%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.01%) أقل من السوق ككل (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.1%) أعلى من القطاع ككل (3.88%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.1%) أقل من السوق ككل (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.41%) أعلى من القطاع ككل (1.18%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.41%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (13.19%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 8.18% إلى 13.19%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.2972% أقل من متوسط ​​القطاع "0.9435%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0.2972% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.29.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.2972% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (18.67%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 98.75% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
22.11.2024 Millham Brian
President and COO		 أُوكَازيُون 338.95 5 019 170 14 808
22.11.2024 Millham Brian
President and COO		 شراء 226.71 3 357 120 14 808
24.10.2024 Millham Brian
President and COO		 أُوكَازيُون 286.56 277 677 969
23.10.2024 Weaver Amy E
President and CFO		 أُوكَازيُون 285.29 255 905 897
23.10.2024 Harris Parker
Co-Founder and CTO, Slack		 أُوكَازيُون 285.29 255 905 897

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Salesforce

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Salesforce" ⇨

9.3. تعليقات