تحليل الشركة Clarivate Plc
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (4.56 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-27.72 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-36.23 ٪).
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 39.97 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.2374 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 11.66 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Clarivate Plc | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.3% | 2.4% | 2% |
| 90 أيام | -18.9% | -33.4% | 5% |
| 1 سنة | -27.7% | -36.2% | 14.8% |
CLVT vs قطاع: Clarivate Plc превзошел сектор "{Sector}" н 8.5 ٪ за оовمس год.
CLVT vs سوق: Clarivate Plc تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -42.53 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CLVT нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CLVT مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (4.56 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-4.64) أقل من هذا القطاع ككل (191.81).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-4.64) أقل من السوق ككل (55.86).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.6829) أقل من هذا القطاع ككل (8.49).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.6829) أقل من السوق ككل (17.51).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.37) أقل من هذا القطاع ككل (7.95).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.37) أقل من السوق ككل (27.76).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (47.18).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (17.1) أقل من السوق ككل (32.47).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 100.13 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (100.13 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-6.42 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (11.66 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.91 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-5.26 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.12 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-5.26 ٪) أقل من السوق ككل (11.35 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (1.71 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.27 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (29.48 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | Angelakis Michael J Director |
شراء | 5.19 | 3 970 350 | 765 000 |
| 21.11.2024 | Angelakis Michael J Director |
شراء | 5.19 | 6 228 000 | 1 200 000 |
| 20.11.2024 | Angelakis Michael J Director |
شراء | 5.11 | 7 665 000 | 1 500 000 |
| 19.09.2024 | BAR VEINSTEIN Officer |
شراء | 7 | 840 000 | 120 000 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
