تحليل الشركة Ciena Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-0.0934%) أعلى من متوسط القطاع (-31.98%).
سلبيات
- السعر (42.8 $) أعلى من التقييم العادل (18.84 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9394%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 28.06% على مدى 5 سنوات من 20.35%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.95%) أقل من متوسط القطاع (ROE=44.16%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ciena Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -36.2% | 0% | 0.7% |
| 90 أيام | -24.9% | -39.2% | 12% |
| 1 سنة | -0.1% | -32% | 32.4% |
CIEN vs قطاع: تفوق أداء Ciena Corporation على قطاع "Technology" بنسبة 31.89% خلال العام الماضي.
CIEN vs سوق: كان أداء Ciena Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -32.52% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CIEN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CIEN مع تقلب أسبوعي قدره -0.0018% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (42.8 $) أعلى من السعر العادل (18.84 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (42.8 $) أعلى بنسبة 56% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.07) أقل من القطاع ككل (100.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.07) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.15) أقل من القطاع ككل (12.19).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.15) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.4) أقل من مؤشر القطاع ككل (7).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.4) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.42) أقل من القطاع ككل (89.15).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.42) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.95%) أقل من القطاع ككل (44.16%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.95%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.55%) أعلى من القطاع ككل (3.94%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.55%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.94%) أعلى من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.94%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9394%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (195.56%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 86.97% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | Cumello Joseph SVP, General Mgr. Blue Planet |
أُوكَازيُون | 67.43 | 86 917 | 1 289 |
| 15.10.2024 | Rothenstein David M SVP and Chief Strategy Officer |
أُوكَازيُون | 67.43 | 236 005 | 3 500 |
| 15.10.2024 | DAVID ROTHENSTEIN Officer |
شراء | 67.43 | 236 005 | 3 500 |
| 01.10.2024 | JASON PHIPPS Officer |
شراء | 61.49 | 135 278 | 2 200 |
| 15.08.2024 | JOSEPH CUMELLO Officer |
شراء | 52.42 | 67 569 | 1 289 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
